Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd er en global leverandør af services inden for kapitalforvaltning og fondadministration, som understøtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansielle institutioner gennem hele investeringslivscyklussen. Virksomhedens services omfatter fondadministration, investeringsrådgivning, regulatorisk compliance og support til kapitalmarkederne, leveret gennem teknologibaserede løsninger, der er udviklet til den finansielle servicesektor i udvikling. Den brede platform og fokusset på innovation og bæredygtighed gør virksomheden relevant for fagfolk, der overvejer en karriere inden for kapitalforvaltningsservices, investeringsdrift, compliance og finansiel teknologi.

Supervisor for fondsregnskab – Apex Group, Bangalore

Overvåg udarbejdelsen af hedgefondes NAV, afstemninger, prisfastsættelse, selskabshændelser og kundeleverancer i Apex Groups fondsadministration. Led teamets resultater, evalueringer og faglige udvikling i en fast arbejdspladsbaseret rolle i Bangalore.

Beskrivelse

  • Overvåge teamets daglige arbejdsgange og planlægning af alle kundeleverancer
  • Gennemgå og udarbejde daglige eller månedlige NAV'er for hedgefondskunder
  • Udarbejde afstemninger af likvide midler, positioner og markedsværdier samt løse differencer
  • Informere kunder og Client Service Managers om validerede differencer
  • Justere regnskabssystemer for at korrigere fejlagtige eller manglende transaktioner
  • Gennemgå porteføljepriser og undersøge prisafvigelser
  • Kontrollere, at selskabshændelser er korrekt afspejlet i regnskaberne
  • Afstemme udbytte- og rentebeløb med mæglernes rapporter
  • Periodisere eller amortisere daglige eller månedlige gebyrer, der ikke vedrører værdipapirer, herunder administrationsgebyrer og finansieringshensættelser
  • Behandle ikke-automatiserede transaktioner, herunder OTC-derivater og tilknyttede likviditetsbevægelser
  • Lede teamets resultater, evalueringer samt medarbejdernes vækst og udvikling

Krav

  • Baggrund fra en virksomhed inden for kapitalforvaltning eller finans
  • Ni til tolv års erfaring med hedgefondsadministration eller en relateret branche
  • M.Com, CA, MBA i finans eller CFA-kvalifikation
  • Kendskab til Paxus er en væsentlig fordel
  • Evne til at udvise kritisk og objektiv dømmekraft
  • Erfaring med finansbogføring
  • Stor sans for detaljer og nøjagtighed
  • Analytiske, tekniske, organisatoriske og problemløsende evner
  • Rutine i avancerede Excel-funktioner
  • Fremragende kommunikations- og samarbejdsevner
  • Mulighed for at arbejde ekstra, når det er nødvendigt
  • Erfaring med personaleledelse
  • Erfaring med at gennemføre medarbejdervurderinger
  • Erfaring med at støtte medarbejderes vækst og udvikling

Fordele

  • Der er ikke angivet specifikke personalegoder eller yderligere kompensation

Relaterede job