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BlackRock est une société d’investissement et de services financiers qui propose des solutions d’investissement, de conseil et de gestion des risques. Elle travaille avec ses clients pour favoriser leur bien-être financier, dans une approche fiduciaire axée sur la création de valeur à long terme et la gouvernance d’entreprise. Ses activités comprennent également l’adaptation des stratégies d’investissement aux évolutions de l’économie mondiale, notamment à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Associé en comptabilité de fonds de crédit privé

BlackRock recherche un associé en comptabilité de fonds pour soutenir ses fonds de crédit privé. Le poste couvre les valeurs liquidatives, les commissions, les mouvements de capitaux, les états financiers et la supervision des administrateurs de fonds.

Description

  • Examiner et rapprocher les livres et registres des fonds.
  • Coordonner les activités avec les équipes internes et les administrateurs externes de fonds.
  • Clôturer les livres des fonds chaque mois et chaque trimestre.
  • Tenir des livres et registres auxiliaires.
  • Préparer et examiner des calculs complexes de commissions de gestion et de rémunération incitative.
  • Préparer et examiner les états de capital des associés.
  • Préparer et examiner les calculs et avis d’appels de capitaux et de distributions.
  • Examiner les dépenses des fonds et coordonner les charges à payer et les paiements.
  • Calculer et examiner chaque mois les rendements des investisseurs et les estimations de valeur liquidative.
  • Préparer et examiner les états financiers trimestriels et annuels conformes aux principes comptables GAAP.
  • Améliorer l’efficacité en révisant les procédures opérationnelles et en apportant des améliorations technologiques.
  • Superviser les activités comptables quotidiennes et le travail des administrateurs afin de produire des rapports investisseurs exacts dans les délais.
  • Maintenir des contrôles rigoureux en interne et auprès des prestataires de services.
  • Contribuer aux discussions sur les politiques comptables et communiquer leurs effets sur les activités, les résultats financiers, les rapports et les informations publiées.
  • Veiller au respect des règles de la SEC, de la NFA et des autres réglementations applicables.
  • Réaliser des rapports et projets ponctuels.
  • Contribuer à la création et au fonctionnement des fonds, et répondre aux demandes internes et des investisseurs.

Exigences

  • Licence en comptabilité, finance ou économie souhaitée.
  • De trois à cinq ans d’expérience combinée en comptabilité de fonds et/ou en expertise comptable auprès de clients des services financiers.
  • Une expérience dans le crédit ou la gestion d’actifs est souhaitée, idéalement avec une exposition au crédit privé.
  • Une expérience en expertise comptable au sein d’un des Big Four est souhaitée.
  • Certification CPA souhaitée.
  • Excellentes capacités de communication écrite et orale.
  • Capacité à travailler de manière autonome et à aborder les problèmes avec créativité.
  • Très bonne organisation et expérience de la gestion de tâches, projets et logistiques complexes dans des délais serrés.
  • Solides capacités d’analyse et de raisonnement logique, avec une grande attention aux détails.
  • Une vaste expérience du traitement de grands ensembles de données est souhaitée.
  • Maîtrise d’Excel, de PowerPoint et de Word.
  • La connaissance de VBA est un atout.

Avantages

  • Prime annuelle discrétionnaire.
  • Avantages liés aux soins de santé.
  • Congés.
  • Avantages liés à la retraite.
  • Régime de retraite solide.
  • Remboursement des frais de scolarité.
  • Couverture santé complète.
  • Soutien aux parents qui travaillent.
  • Congés flexibles (FTO).
  • Organisation hybride avec la possibilité de travailler depuis chez soi un jour par semaine.

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