A BlackRock befektetési és pénzügyi szolgáltató vállalat, amely befektetési, tanácsadási és kockázatkezelési megoldásokat kínál. Hosszú távú értékteremtésre és vállalatirányításra összpontosító, bizalmi szemléletével támogatja ügyfelei pénzügyi jólétét. Tevékenységéhez a globális gazdasági változásokhoz, köztük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz igazodó befektetési megközelítések is tartoznak.
Magánhitelalap-könyvelési munkatárs
A BlackRock munkatársat keres magánhitelalapjai könyvelési feladatainak támogatására. A munkakör az eszközérték-számítást, díjakat, tőkemozgásokat, pénzügyi kimutatásokat és az alapkezelők felügyeletét foglalja magában.
Leírás
- Az alapok könyveinek és nyilvántartásainak ellenőrzése és egyeztetése.
- Kapcsolattartás a belső csapatokkal és a külső alapkezelőkkel.
- Az alapok könyvelésének havi és negyedéves zárása.
- Árnyékkönyvelés és nyilvántartások vezetése.
- Összetett kezelési és ösztönző díjak számításának elkészítése és ellenőrzése.
- A partnerek tőkeszámláinak elkészítése és ellenőrzése.
- A tőkebehívások és kifizetések számításainak, valamint értesítéseinek elkészítése és ellenőrzése.
- Az alapkiadások ellenőrzése, az elhatárolások és kifizetések koordinálása.
- A havi befektetői hozamok és eszközérték-becslések kiszámítása és ellenőrzése.
- A negyedéves és éves GAAP szerinti pénzügyi kimutatások elkészítése és ellenőrzése.
- A működési eljárások felülvizsgálatával és technológiai fejlesztésekkel a hatékonyság javítása.
- A napi könyvelési és alapkezelői munka felügyelete a pontos, határidőre elkészülő befektetői jelentések támogatására.
- Hatékony belső és szolgáltatói kontrollok fenntartása.
- Részvétel a számviteli irányelvekről szóló egyeztetéseken, valamint azok üzletmenetre, pénzügyi eredményekre, jelentésekre és közzétételekre gyakorolt hatásának ismertetése.
- A SEC, az NFA és az egyéb alkalmazandó szabályozások betartásának biztosítása.
- Eseti jelentések és projektek elvégzése.
- Az alap létrehozásának és működésének támogatása, valamint a belső és befektetői megkeresések megválaszolása.
Követelmények
- Számvitel, pénzügy vagy közgazdaságtan területén szerzett alapdiploma előny.
- Három-öt év együttes tapasztalat alapkönyvelésben és/vagy pénzügyi szolgáltatási ügyfeleket támogató könyvvizsgálatban.
- Hitelezési vagy vagyonkezelési tapasztalat, lehetőleg magánhitelezési kitettséggel.
- A Big Four könyvvizsgáló cégeknél szerzett tapasztalat előny.
- CPA-minősítés előny.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Önálló munkavégzés és kreatív problémamegoldás.
- Kiváló szervezőkészség, valamint összetett logisztikai feladatok, projektek és teendők szoros határidők melletti kezelésében szerzett tapasztalat.
- Erős elemző- és logikai gondolkodás, kiemelt figyelemmel a részletekre.
- Nagy adathalmazok kezelésében szerzett széles körű tapasztalat előny.
- Excel, PowerPoint és Word magabiztos használata.
- A VBA ismerete előnyt jelent.
Juttatások
- Éves, mérlegelés alapján megítélt bónusz.
- Egészségügyi juttatások.
- Szabadságjuttatások.
- Nyugdíjjuttatások.
- Kedvező nyugdíjprogram.
- Tandíj-visszatérítés.
- Átfogó egészségügyi ellátás.
- Támogatás dolgozó szülőknek.
- Rugalmas szabadság (FTO).
- Hibrid munkarend, heti egy nap otthoni munkavégzés lehetőségével.