BlackRockは、投資、アドバイザリー、リスク管理のソリューションを提供する投資・金融サービス会社です。顧客の経済的な健全性を支援するために協力し、受託者としての責任を重視しながら、長期的な価値とコーポレートガバナンスに取り組んでいます。また、低炭素経済への移行を含む世界経済の変化に応じて、投資手法を適応させています。
プライベートクレジットファンド会計アソシエイト
ブラックロックでは、プライベートクレジットファンドを支援するファンド会計アソシエイトを募集しています。 NAV、手数料、資本活動、財務諸表、ファンド管理会社の監督を担当します。
仕事内容
- ファンドの帳簿および記録を確認し、照合する。
- 社内チームおよび外部のファンド管理会社と連携する。
- 月次および四半期ごとにファンドの決算を行う。
- シャドーブックおよび記録を管理する。
- 複雑な運用報酬およびインセンティブ報酬の計算を作成・確認する。
- パートナー資本計算書を作成・確認する。
- 資本拠出および分配の計算と通知を作成・確認する。
- ファンド経費を確認し、未払計上および支払いを調整する。
- 月次の投資家リターンおよびNAV見積もりを計算・確認する。
- 四半期および年次のGAAP財務諸表を作成・確認する。
- 業務手順の見直しや技術の改善を通じて効率を高める。
- 適時かつ正確な投資家向け報告を支えるため、日々の会計業務と管理会社の作業を監督する。
- 社内およびサービス提供会社に対する強固な管理体制を維持する。
- 会計方針に関する議論に参加し、事業、財務実績、報告、開示への影響を伝える。
- SEC、NFAおよびその他の適用規制を遵守する。
- 随時発生する報告業務やプロジェクトを完了する。
- ファンドの設立および運営を支援し、社内や投資家からの依頼に対応する。
応募要件
- 会計、金融、または経済学の学士号が望ましい。
- 金融サービス顧客を支援するファンド会計および／または監査業務の経験が合計3～5年。
- クレジットまたは資産運用の経験が望ましく、プライベートクレジットの経験があれば尚可。
- 大手会計事務所での監査経験が望ましい。
- 公認会計士資格が望ましい。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 自立して業務を進め、創造的に問題へ取り組めること。
- 高い組織力を持ち、厳しい期限のもとで複雑な調整、プロジェクト、タスクを管理した実績があること。
- 優れた分析力と論理的思考力を持ち、細部に注意を払えること。
- 大規模データセットを扱った豊富な経験が望ましい。
- Excel、PowerPoint、Wordの使用に習熟していること。
- VBAの知識があれば尚可。
福利厚生
- 年間の裁量賞与。
- 医療給付。
- 休暇制度。
- 退職給付。
- 充実した退職年金制度。
- 授業料補助。
- 包括的な医療保障。
- 働く親への支援。
- フレックスタイム休暇（FTO）。
- 週1日の在宅勤務が可能なハイブリッド勤務。