LogoFresh Jobs Ahead
BlackRock
BlackRock
Sponsor for H1B-visumFinansFintechInvesteringer
BlackRock er et investerings- og finansselskap som tilbyr løsninger innen investering, rådgivning og risikostyring. Selskapet samarbeider med kunder for å støtte deres økonomiske trygghet, med et forvalteransvar som setter langsiktig verdi og god selskapsstyring i sentrum. Arbeidet omfatter også å tilpasse investeringstilnærminger til endringer i den globale økonomien, blant annet overgangen til en lavkarbonøkonomi.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Associate innen fondsregnskap for private credit

BlackRock søker en associate innen fondsregnskap som skal støtte selskapets private credit-fond. Rollen omfatter NAV, gebyrer, kapitalbevegelser, regnskaper og oppfølging av fondsadministratorer.

USUSANJNew JerseyNYNew York
95 000 $ – 127 500 $ / år
HybridHeltidMellomnivåPåkrevd Språk: engelskRegnskapssjef
VBA

Beskrivelse

  • Gjennomgå og avstemme fondenes regnskaper og bokføringsmateriale.
  • Koordinere med interne team og eksterne fondsadministratorer.
  • Avslutte fondenes regnskaper månedlig og kvartalsvis.
  • Vedlikeholde skyggeregnskaper og tilhørende materiale.
  • Utarbeide og gjennomgå komplekse beregninger av forvaltnings- og insentivgebyrer.
  • Utarbeide og gjennomgå kapitaloppstillinger for partnere.
  • Utarbeide og gjennomgå beregninger og meldinger om kapitalinnkallinger og utdelinger.
  • Gjennomgå fondskostnader og koordinere periodiseringer og betalinger.
  • Beregne og gjennomgå månedlig investoravkastning og NAV-estimater.
  • Utarbeide og gjennomgå kvartalsvise og årlige GAAP-regnskaper.
  • Forbedre effektiviteten gjennom gjennomgang av arbeidsrutiner og teknologiske forbedringer.
  • Følge opp det daglige regnskapsarbeidet og fondsadministratoren for å sikre rettidig og korrekt rapportering til investorer.
  • Opprettholde sterke interne kontroller og kontroller av tjenesteleverandører.
  • Bidra i diskusjoner om regnskapsprinsipper og kommunisere hvordan de påvirker virksomheten, de finansielle resultatene, rapporteringen og opplysningene.
  • Sikre etterlevelse av SEC, NFA og andre gjeldende regler.
  • Utføre ad hoc-rapportering og prosjekter.
  • Støtte opprettelse og drift av fond, og svare på forespørsler fra interne interessenter og investorer.

Krav

  • Bachelorgrad innen regnskap, finans eller økonomi er ønskelig.
  • Tre til fem års samlet erfaring med fondsregnskap og/eller offentlig regnskapsføring for kunder innen finansielle tjenester.
  • Erfaring innen kreditt eller kapitalforvaltning, helst med eksponering mot private credit, er ønskelig.
  • Erfaring fra offentlig revisjon i et av de fire største revisjonsselskapene er ønskelig.
  • CPA-autorisasjon er ønskelig.
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
  • Evne til å arbeide selvstendig og løse problemer på en kreativ måte.
  • Svært organisert, med dokumentert erfaring i å håndtere kompleks logistikk, prosjekter og oppgaver under stramme tidsfrister.
  • Sterke analytiske og logiske evner, med stor oppmerksomhet på detaljer.
  • Omfattende erfaring med håndtering av store datasett er ønskelig.
  • Gode ferdigheter i Excel, PowerPoint og Word.
  • Kunnskap om VBA er en fordel.

Fordeler

  • Årlig bonus etter skjønn.
  • Helsegoder.
  • Permisjonsordninger.
  • Pensjonsytelser.
  • God pensjonsordning.
  • Refusjon av studieavgifter.
  • Omfattende helsedekning.
  • Støtte til yrkesaktive foreldre.
  • Fleksibel fritid (FTO).
  • Hybrid arbeidsordning med mulighet for å jobbe hjemmefra én dag i uken.

Relaterte jobber