BlackRock je investičná spoločnosť a spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá ponúka investičné, poradenské a riešenia v oblasti riadenia rizík. Spolupracuje s klientmi na podpore ich finančnej stability, pričom sa zameriava na fiduciárnu zodpovednosť, dlhodobú hodnotu a správu a riadenie spoločností. Jej činnosť zahŕňa aj prispôsobovanie investičných prístupov globálnym ekonomickým zmenám vrátane prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Účtovník fondu súkromného úverovania
BlackRock hľadá účtovníka fondov, ktorý bude podporovať fondy súkromného úverovania. Náplň práce zahŕňa výpočty NAV, poplatky, kapitálové operácie, finančné výkazy a dohľad nad administrátormi fondov.
Popis
- Kontrolovať a zosúlaďovať účtovné knihy a záznamy fondov.
- Koordinovať spoluprácu s internými tímami a externými administrátormi fondov.
- Uzavierať účtovné knihy fondov mesačne a štvrťročne.
- Viesť pomocné účtovné knihy a záznamy.
- Pripravovať a kontrolovať zložité výpočty poplatkov za správu a výkonnostných poplatkov.
- Pripravovať a kontrolovať výkazy kapitálu spoločníkov.
- Pripravovať a kontrolovať výpočty a oznámenia o kapitálových výzvach a distribúciách.
- Kontrolovať výdavky fondov a koordinovať časové rozlíšenie nákladov a platby.
- Vypočítavať a kontrolovať mesačné výnosy investorov a odhady NAV.
- Pripravovať a kontrolovať štvrťročné a ročné finančné výkazy podľa GAAP.
- Zvyšovať efektívnosť preskúmavaním prevádzkových postupov a zavádzaním technologických vylepšení.
- Dohliadať na každodenné účtovníctvo a prácu administrátorov s cieľom zabezpečiť včasné a presné vykazovanie investorom.
- Udržiavať účinné interné kontroly a kontroly poskytovateľov služieb.
- Zapájať sa do diskusií o účtovných zásadách a informovať o ich vplyve na podnikanie, finančné výsledky, vykazovanie a zverejňované informácie.
- Zabezpečovať dodržiavanie predpisov SEC, NFA a ďalších príslušných predpisov.
- Pripravovať ad hoc výkazy a realizovať projekty.
- Podporovať zakladanie a prevádzku fondov a odpovedať na požiadavky interných tímov a investorov.
Požiadavky
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie v odbore účtovníctvo, financie alebo ekonómia.
- Tri až päť rokov kombinovanej praxe v účtovníctve fondov a/alebo vo verejnom účtovníctve so zameraním na klientov z oblasti finančných služieb.
- Uprednostňujú sa skúsenosti s úvermi alebo správou aktív, ideálne so zameraním na súkromné úverovanie.
- Uprednostňujú sa skúsenosti s verejným účtovníctvom v spoločnosti zo skupiny Big Four.
- Uprednostňuje sa certifikácia CPA.
- Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Schopnosť pracovať samostatne a pristupovať k problémom tvorivo.
- Výborné organizačné schopnosti a preukázaná skúsenosť so zvládaním zložitej koordinácie, projektov a úloh v krátkych termínoch.
- Dobré analytické a logické myslenie a dôraz na detail.
- Uprednostňujú sa rozsiahle skúsenosti so spracovaním veľkých súborov údajov.
- Pokročilá znalosť programov Excel, PowerPoint a Word.
- Znalosť VBA je výhodou.
Benefity
- Ročná odmena podľa uváženia zamestnávateľa.
- Zdravotné benefity.
- Benefity v oblasti voľna.
- Dôchodkové benefity.
- Výhodný dôchodkový plán.
- Príspevok na školné.
- Komplexné zdravotné benefity.
- Podpora pracujúcich rodičov.
- Flexibilné čerpanie voľna (FTO).
- Hybridný pracovný režim s možnosťou pracovať jeden deň v týždni z domu.