BlackRock — инвестиционная и финансовая компания, предлагающая решения в области инвестиций, консультирования и управления рисками. Компания помогает клиентам заботиться о финансовом благополучии, уделяя особое внимание фидуциарной ответственности, долгосрочной ценности и корпоративному управлению. В ее работе также учитывается влияние глобальных экономических изменений, включая переход к низкоуглеродной экономике.
Специалист по учету фондов частного кредитования
BlackRock ищет специалиста по учету фондов для поддержки фондов частного кредитования. В обязанности входят расчет стоимости чистых активов, комиссий, операций с капиталом, подготовка отчетности и контроль работы администратора фондов.
Описание
- Проверять и сверять бухгалтерские книги и учетные записи фондов.
- Координировать работу с внутренними командами и внешними администраторами фондов.
- Закрывать учет фондов ежемесячно и ежеквартально.
- Вести параллельные книги и учетные записи.
- Рассчитывать и проверять сложные комиссии за управление и вознаграждения за результаты.
- Готовить и проверять отчеты о капитале партнеров.
- Рассчитывать и проверять суммы и уведомления о требованиях внести капитал и о распределениях.
- Проверять расходы фондов и координировать начисления и платежи.
- Рассчитывать и проверять ежемесячную доходность инвесторов и предварительные оценки стоимости чистых активов.
- Готовить и проверять квартальную и годовую финансовую отчетность по GAAP.
- Повышать эффективность, пересматривая операционные процедуры и внедряя технологические улучшения.
- Контролировать ежедневную бухгалтерскую работу и работу администратора, чтобы инвесторы своевременно получали точную отчетность.
- Поддерживать надежные системы внутреннего контроля и контроля поставщиков услуг.
- Участвовать в обсуждении учетной политики и разъяснять ее влияние на бизнес, финансовые результаты, отчетность и раскрытие информации.
- Обеспечивать соблюдение требований SEC, NFA и других применимых нормативных актов.
- Выполнять разовые задания по подготовке отчетности и проектов.
- Поддерживать создание и операционную деятельность фондов, отвечать на запросы внутренних команд и инвесторов.
Требования
- Предпочтительно высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- От трех до пяти лет совокупного опыта в учете фондов и/или публичном бухгалтерском учете с обслуживанием клиентов из сферы финансовых услуг.
- Предпочтителен опыт в кредитовании или управлении активами, в идеале — в частном кредитовании.
- Предпочтителен опыт работы в аудиторской компании из «Большой четверки».
- Наличие сертификата CPA приветствуется.
- Отличные навыки письменного и устного общения.
- Способность работать самостоятельно и творчески подходить к решению проблем.
- Высокая организованность и подтвержденный опыт управления сложной логистикой, проектами и задачами в условиях жестких сроков.
- Развитое аналитическое и логическое мышление, пристальное внимание к деталям.
- Предпочтителен значительный опыт работы с большими наборами данных.
- Уверенное владение Excel, PowerPoint и Word.
- Знание VBA будет преимуществом.
Преимущества
- Ежегодная премия по усмотрению компании.
- Медицинские льготы.
- Отпускные льготы.
- Пенсионные льготы.
- Надежный пенсионный план.
- Возмещение расходов на обучение.
- Расширенное медицинское страхование.
- Поддержка работающих родителей.
- Гибкий оплачиваемый отпуск (FTO).
- Гибридный график с возможностью работать из дома один день в неделю.