BlackRock ist ein Investment- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Anlage-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen anbietet. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, ihr finanzielles Wohlergehen zu fördern, und richtet sein treuhänderisches Handeln auf langfristigen Wert und verantwortungsvolle Unternehmensführung aus. Dazu gehört auch, Anlagestrategien an globale wirtschaftliche Veränderungen anzupassen, einschließlich des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.
Associate für die Fondsbuchhaltung im Private-Credit-Bereich
BlackRock sucht einen Associate für die Fondsbuchhaltung zur Unterstützung seiner Private-Credit-Fonds. Die Aufgaben umfassen NAVs, Gebühren, Kapitalbewegungen, Finanzberichte und die Überwachung der Fondsadministratoren.
Beschreibung
- Fondsbücher und -unterlagen prüfen und abstimmen.
- Mit internen Teams und externen Fondsadministratoren zusammenarbeiten.
- Fondsbücher monatlich und quartalsweise abschließen.
- Nebenbücher und -unterlagen führen.
- Komplexe Berechnungen von Verwaltungs- und erfolgsabhängigen Gebühren erstellen und prüfen.
- Kapitalkontenabrechnungen der Gesellschafter erstellen und prüfen.
- Berechnungen und Mitteilungen zu Kapitalabrufen und Ausschüttungen erstellen und prüfen.
- Fondskosten prüfen sowie Abgrenzungen und Zahlungen koordinieren.
- Monatliche Anlegerrenditen und NAV-Schätzungen berechnen und prüfen.
- Quartals- und Jahresabschlüsse nach GAAP erstellen und prüfen.
- Die Effizienz durch die Überprüfung von Arbeitsabläufen und technische Verbesserungen steigern.
- Die tägliche Buchhaltung und die Arbeit der Administratoren überwachen, um eine zeitnahe und korrekte Berichterstattung an Anleger zu unterstützen.
- Wirksame Kontrollen bei internen Abläufen und Dienstleistern sicherstellen.
- An Diskussionen zur Bilanzierungspolitik mitwirken und deren Auswirkungen auf Geschäft, Finanzergebnisse, Berichterstattung und Angaben vermitteln.
- Die Einhaltung der Vorschriften der SEC, der NFA und anderer anwendbarer Regelungen sicherstellen.
- Ad-hoc-Berichte und Projekte bearbeiten.
- Die Einrichtung und den Betrieb von Fonds unterstützen und auf Anfragen interner Stellen und von Anlegern reagieren.
Anforderungen
- Bachelorabschluss in Rechnungswesen, Finanzwesen oder Volkswirtschaft bevorzugt.
- Drei bis fünf Jahre kombinierte Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und/oder Wirtschaftsprüfung mit Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor.
- Erfahrung im Kreditwesen oder Asset Management, idealerweise mit Bezug zu Private Credit, bevorzugt.
- Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung bei einer der Big Four bevorzugt.
- CPA-Zertifizierung bevorzugt.
- Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und Probleme kreativ anzugehen.
- Sehr gute Organisationsfähigkeit sowie Erfahrung darin, komplexe Abläufe, Projekte und Aufgaben unter engen Fristen zu steuern.
- Ausgeprägtes analytisches und logisches Denkvermögen sowie hohe Aufmerksamkeit für Details.
- Umfangreiche Erfahrung im Umgang mit großen Datensätzen bevorzugt.
- Sicherer Umgang mit Excel, PowerPoint und Word.
- VBA-Kenntnisse sind von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Jährlicher leistungsabhängiger Bonus nach Ermessen.
- Gesundheitsleistungen.
- Urlaubs- und Freistellungsleistungen.
- Altersvorsorgeleistungen.
- Leistungsstarker Altersvorsorgeplan.
- Erstattung von Studiengebühren.
- Umfassende Gesundheitsversorgung.
- Unterstützung für berufstätige Eltern.
- Flexible bezahlte Freizeit (FTO).
- Hybrides Arbeitsmodell mit der Möglichkeit, einen Tag pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten.