BlackRock
BlackRock
BlackRock is een beleggings- en financiële dienstverlener die oplossingen biedt voor beleggen, advies en risicobeheer. Het bedrijf ondersteunt klanten bij hun financiële welzijn en richt zich vanuit zijn fiduciaire verantwoordelijkheid op waarde op lange termijn en goed ondernemingsbestuur. Ook past het beleggingsaanpakken aan wereldwijde economische veranderingen aan, waaronder de overgang naar een koolstofarme economie.

Associate fondsadministratie Private Credit

BlackRock zoekt een associate fondsadministratie voor de ondersteuning van zijn private-creditfondsen. De functie omvat NAV's, vergoedingen, kapitaalstromen, financiële overzichten en toezicht op fondsadministrateurs.

Beschrijving

  • De boeken en administratie van fondsen controleren en aansluiten.
  • Afstemmen met interne teams en externe fondsadministrateurs.
  • De fondsboeken maandelijks en per kwartaal afsluiten.
  • Schaduwboekhoudingen en -administratie bijhouden.
  • Complexe berekeningen van beheervergoedingen en prestatievergoedingen opstellen en controleren.
  • Kapitaaloverzichten van vennoten opstellen en controleren.
  • Berekeningen en kennisgevingen voor kapitaaloproepen en uitkeringen opstellen en controleren.
  • Fondsuitgaven controleren en voorzieningen en betalingen coördineren.
  • Maandelijkse beleggersrendementen en NAV-schattingen berekenen en controleren.
  • Kwartaal- en jaarrekeningen volgens GAAP opstellen en controleren.
  • De efficiëntie verbeteren door operationele procedures te beoordelen en technologie verder te ontwikkelen.
  • Toezicht houden op de dagelijkse boekhouding en het werk van administrateurs om tijdige, correcte rapportage aan beleggers te ondersteunen.
  • Sterke interne controles en controles op dienstverleners handhaven.
  • Bijdragen aan gesprekken over boekhoudbeleid en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering, financiële resultaten, rapportage en toelichtingen communiceren.
  • Zorgen voor naleving van SEC-, NFA- en andere toepasselijke regelgeving.
  • Ad-hocrapportages en projecten uitvoeren.
  • De inrichting en bedrijfsvoering van fondsen ondersteunen en reageren op verzoeken van interne teams en beleggers.

Vereisten

  • Een bachelordiploma in accountancy, financiën of economie is een pré.
  • Drie tot vijf jaar gecombineerde ervaring in fondsadministratie en/of openbare accountancy voor klanten in de financiële dienstverlening.
  • Ervaring in kredietverlening of vermogensbeheer, bij voorkeur met private credit, is een pré.
  • Ervaring bij een van de Big Four-accountantskantoren is een pré.
  • Een CPA-titel is een pré.
  • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
  • Zelfstandig kunnen werken en problemen creatief benaderen.
  • Zeer georganiseerd, met ervaring in het beheren van complexe logistiek, projecten en taken met strakke deadlines.
  • Sterk analytisch en logisch denkvermogen, met oog voor detail.
  • Ruime ervaring met grote datasets is een pré.
  • Goede beheersing van Excel, PowerPoint en Word.
  • Kennis van VBA is een pluspunt.

Voordelen

  • Jaarlijkse discretionaire bonus.
  • Zorgverzekering en gezondheidsvoorzieningen.
  • Verlofregelingen.
  • Pensioenvoorzieningen.
  • Een sterke pensioenregeling.
  • Vergoeding van studiekosten.
  • Uitgebreide zorgvoorzieningen.
  • Ondersteuning voor werkende ouders.
  • Flexibele vrije tijd (FTO).
  • Hybride werkregeling met de mogelijkheid om één dag per week thuis te werken.

Gerelateerde vacatures

EY
Jerry

Manager Strategische Financiën

Jerry

Verantwoordelijk voor prognoses, de ontwikkeling van het bedrijfsmodel en de analyse van kansen bij Jerry, een AI-adviseur voor auto-, woning- en motorbezit.

Openen
Bose Corporation

Senior Finance Manager, wereldwijde toeleveringsketen

Bose Corporation

Leid de financiële planning en analyse voor Bose’ wereldwijde toeleveringsketen, met verantwoordelijkheid voor winst-en-verliesrekening, prognoses en prestatiebeoordelingen. Werk samen met operationele leiders en begeleid een klein team van analisten binnen verschillende functies in de toeleveringsketen.

Openen
Intrepid Travel

Financieel manager, Oezbekistan

Intrepid Travel

Je beheert budgetten, compliance, salarisadministratie en financiële rapportages voor de Centraal-Aziatische activiteiten van Intrepid Travel. Je houdt de grootboeken nauwkeurig bij en ondersteunt de bedrijfsplanning in Tasjkent.

Openen
RTX

Senior Finance Manager, CUAS

RTX

Geef leiding aan de financiële activiteiten voor de internationale en strategische portefeuilles van RTX CUAS en ondersteun als senior manager programma’s in de lucht- en ruimtevaart en defensie. Houd toezicht op prognoses, eindkostenschattingen, earned value, voorstellen en strategische besluitvorming.

Openen
Dent Wizard International

Remote Accounting Manager (Ohio) bij Dent Wizard

Dent Wizard International
1.001 – 5.000 Medewerkers
Auto-industrieMaakindustrieTransport

Verantwoordelijk voor financiële rapportage, de maandafsluiting, audits en interne controles binnen de autodetailingactiviteiten van Dent Wizard. Geeft leiding aan het grootboekteam en verbetert de boekhoudprocessen.

Openen