BlackRock è una società di investimento e servizi finanziari che offre soluzioni di investimento, consulenza e gestione del rischio. L’azienda collabora con i clienti per sostenere il loro benessere finanziario, con un approccio fiduciario incentrato sul valore a lungo termine e sulla governance societaria. Le sue attività comprendono anche l’adattamento degli approcci di investimento ai cambiamenti dell’economia globale, inclusa la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Associato alla contabilità di fondi di credito privato
BlackRock cerca un associato alla contabilità di fondi per supportare i propri fondi di credito privato. Il ruolo comprende valori patrimoniali netti, commissioni, movimenti di capitale, rendiconti finanziari e supervisione degli amministratori dei fondi.
Stati Uniti
New Jersey
New York95.000 $ – 127.500 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioLingua Richiesta: ingleseResponsabile contabilitàDescrizione
- Esaminare e riconciliare i libri contabili e i registri dei fondi.
- Coordinarsi con i team interni e gli amministratori esterni dei fondi.
- Chiudere i libri contabili dei fondi su base mensile e trimestrale.
- Tenere libri contabili e registri ausiliari.
- Preparare ed esaminare calcoli complessi delle commissioni di gestione e di incentivo.
- Preparare ed esaminare i rendiconti del capitale dei soci.
- Preparare ed esaminare i calcoli e gli avvisi relativi alle richieste di capitale e alle distribuzioni.
- Esaminare le spese dei fondi e coordinare gli accantonamenti e i pagamenti.
- Calcolare ed esaminare ogni mese i rendimenti degli investitori e le stime del valore patrimoniale netto.
- Preparare ed esaminare i rendiconti finanziari trimestrali e annuali secondo i principi contabili GAAP.
- Migliorare l’efficienza rivedendo le procedure operative e introducendo miglioramenti tecnologici.
- Supervisionare le attività contabili quotidiane e il lavoro degli amministratori per garantire rendiconti agli investitori puntuali e accurati.
- Mantenere solidi controlli interni e sui fornitori di servizi.
- Contribuire alle discussioni sulle politiche contabili e comunicare gli effetti sull’attività, sui risultati finanziari, sulla rendicontazione e sulle informazioni divulgate.
- Garantire la conformità alle norme della SEC, della NFA e alle altre normative applicabili.
- Completare rendiconti e progetti ad hoc.
- Supportare la costituzione e la gestione operativa dei fondi e rispondere alle richieste interne e degli investitori.
Requisiti
- È preferibile una laurea in Contabilità, Finanza o Economia.
- Da tre a cinque anni di esperienza complessiva nella contabilità di fondi e/o nella revisione contabile, con clienti del settore dei servizi finanziari.
- È preferibile esperienza nel credito o nella gestione patrimoniale, idealmente con esposizione al credito privato.
- È preferibile esperienza nella revisione contabile presso una delle Big Four.
- La certificazione CPA è preferibile.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Capacità di lavorare in autonomia e affrontare i problemi con creatività.
- Ottime capacità organizzative e comprovata esperienza nella gestione di attività logistiche, progetti e compiti complessi con scadenze ravvicinate.
- Spiccate capacità analitiche e di ragionamento logico, con grande attenzione ai dettagli.
- È preferibile una vasta esperienza nella gestione di grandi insiemi di dati.
- Padronanza di Excel, PowerPoint e Word.
- La conoscenza di VBA costituisce un plus.
Benefit
- Bonus annuale discrezionale.
- Benefici per l’assistenza sanitaria.
- Permessi e congedi.
- Benefici pensionistici.
- Solido piano pensionistico.
- Rimborso delle spese universitarie.
- Copertura sanitaria completa.
- Supporto per i genitori che lavorano.
- Ferie flessibili (FTO).
- Orario ibrido con possibilità di lavorare da casa un giorno alla settimana.