贝莱德是一家投资与金融服务公司，提供投资、咨询和风险管理解决方案。公司与客户合作，助力其实现财务稳健，并以受托责任为核心，着眼于长期价值和公司治理。贝莱德还致力于根据全球经济变化调整投资方式，包括向低碳经济转型。
私募信贷基金会计专员
贝莱德招聘基金会计专员，为私募信贷基金提供支持。 工作涵盖净资产值、费用、资本活动、财务报表及基金管理人监督。
描述
- 审核并核对基金账簿及记录。
- 与内部团队及外部基金管理人协调合作。
- 按月和按季度结账。
- 维护影子账簿及记录。
- 编制并审核复杂的管理费和业绩激励费计算。
- 编制并审核合伙人资本报表。
- 编制并审核资本缴款与分配的计算及通知。
- 审核基金支出，并协调费用计提和付款。
- 计算并审核月度投资者回报及净资产值估算。
- 编制并审核季度及年度 GAAP 财务报表。
- 通过审查运营流程和改进技术提升效率。
- 监督日常会计及管理人工作，支持及时、准确地向投资者报告。
- 维护完善的内部控制及服务提供商控制。
- 参与会计政策讨论，并传达相关政策对业务、财务业绩、报告及披露的影响。
- 确保遵守 SEC、NFA 及其他适用法规。
- 完成临时报告和项目。
- 支持基金设立及运营，并回应内部团队和投资者的请求。
任职要求
- 优先考虑会计、金融或经济学专业的学士学位。
- 具有三至五年基金会计和/或公共会计经验，服务对象为金融服务客户。
- 具备信贷或资产管理经验者优先；有私募信贷经验更佳。
- 优先考虑具有四大会计师事务所公共会计经验者。
- 优先考虑持有注册会计师（CPA）资格者。
- 具备良好的书面及口头沟通能力。
- 能够独立工作，并以创造性的方式解决问题。
- 组织能力强，能够在紧迫期限内管理复杂的协调事项、项目和任务。
- 具备出色的分析和逻辑思维能力，注重细节。
- 优先考虑具有处理大型数据集的丰富经验者。
- 熟练使用 Excel、PowerPoint 和 Word。
- 掌握 VBA 者更佳。
福利待遇
- 年度酌情奖金。
- 医疗福利。
- 休假福利。
- 退休福利。
- 完善的退休计划。
- 学费报销。
- 全面的医疗保障。
- 为在职父母提供支持。
- 灵活休假（FTO）。
- 混合办公安排，可每周在家工作一天。