BlackRock — інвестиційна та фінансова компанія, що пропонує рішення у сфері інвестицій, консультування й управління ризиками. Компанія допомагає клієнтам дбати про фінансовий добробут, приділяючи особливу увагу фідуціарній відповідальності, довгостроковій цінності та корпоративному управлінню. У своїй роботі вона також враховує вплив глобальних економічних змін, зокрема перехід до низьковуглецевої економіки.
Фахівець з обліку фондів приватного кредитування
BlackRock шукає фахівця з обліку фондів для підтримки фондів приватного кредитування. Робота охоплює розрахунок чистої вартості активів, комісій, операцій із капіталом, підготовку звітності та контроль роботи адміністратора фондів.
Опис
- Перевіряти та звіряти бухгалтерські книги й облікові записи фондів.
- Координувати роботу з внутрішніми командами та зовнішніми адміністраторами фондів.
- Закривати облік фондів щомісяця та щокварталу.
- Вести паралельні книги й облікові записи.
- Розраховувати та перевіряти складні комісії за управління й винагороди за результатами.
- Готувати та перевіряти звіти про капітал партнерів.
- Розраховувати та перевіряти суми й повідомлення про вимоги внести капітал і про розподіли.
- Перевіряти витрати фондів і координувати нарахування та платежі.
- Розраховувати та перевіряти щомісячну дохідність інвесторів і попередні оцінки чистої вартості активів.
- Готувати та перевіряти квартальну й річну фінансову звітність за GAAP.
- Підвищувати ефективність, переглядаючи операційні процедури та впроваджуючи технологічні вдосконалення.
- Контролювати щоденну бухгалтерську роботу й роботу адміністратора, щоб інвестори вчасно отримували точну звітність.
- Підтримувати надійні системи внутрішнього контролю та контролю постачальників послуг.
- Брати участь в обговореннях облікової політики та пояснювати її вплив на бізнес, фінансові результати, звітність і розкриття інформації.
- Забезпечувати дотримання вимог SEC, NFA та інших застосовних нормативних актів.
- Виконувати разові завдання з підготовки звітності та проєкти.
- Підтримувати створення й операційну діяльність фондів, відповідати на запити внутрішніх команд та інвесторів.
Вимоги
- Бажана вища освіта в галузі бухгалтерського обліку, фінансів або економіки.
- Від трьох до п’яти років сукупного досвіду в обліку фондів та/або публічному бухгалтерському обліку з підтримкою клієнтів у сфері фінансових послуг.
- Бажаний досвід у кредитуванні або управлінні активами, в ідеалі — у приватному кредитуванні.
- Бажаний досвід роботи в аудиторській компанії «Великої четвірки».
- Наявність сертифіката CPA буде перевагою.
- Відмінні навички письмового й усного спілкування.
- Здатність працювати самостійно та творчо підходити до розв’язання проблем.
- Високий рівень організованості та підтверджений досвід керування складною логістикою, проєктами й завданнями за стислих термінів.
- Розвинене аналітичне й логічне мислення, пильна увага до деталей.
- Бажаний значний досвід роботи з великими наборами даних.
- Впевнене володіння Excel, PowerPoint і Word.
- Знання VBA буде перевагою.
Переваги
- Щорічна премія на розсуд компанії.
- Медичні пільги.
- Пільги щодо відпусток.
- Пенсійні пільги.
- Надійний пенсійний план.
- Відшкодування витрат на навчання.
- Комплексне медичне страхування.
- Підтримка працюючих батьків.
- Гнучка оплачувана відпустка (FTO).
- Гібридний графік із можливістю працювати з дому один день на тиждень.