BlackRock es una firma de inversión y servicios financieros que ofrece soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgos. La empresa trabaja con sus clientes para apoyar su bienestar financiero, con un enfoque fiduciario centrado en el valor a largo plazo y el gobierno corporativo. Su actividad también incluye adaptar los enfoques de inversión a los cambios de la economía mundial, como la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Asociado de contabilidad de fondos de crédito privado
BlackRock busca un asociado de contabilidad de fondos para apoyar sus fondos de crédito privado. El puesto abarca el valor liquidativo, las comisiones, la actividad de capital, los estados financieros y la supervisión de administradores de fondos.
Descripción
- Revisar y conciliar los libros y registros de los fondos.
- Coordinarse con los equipos internos y los administradores externos de fondos.
- Cerrar los libros de los fondos mensual y trimestralmente.
- Mantener libros y registros auxiliares.
- Preparar y revisar cálculos complejos de comisiones de gestión e incentivos.
- Preparar y revisar los estados de capital de los socios.
- Preparar y revisar los cálculos y avisos de llamadas de capital y distribuciones.
- Revisar los gastos de los fondos y coordinar las provisiones y los pagos.
- Calcular y revisar mensualmente las rentabilidades de los inversores y las estimaciones del valor liquidativo.
- Preparar y revisar los estados financieros trimestrales y anuales conforme a los principios contables GAAP.
- Mejorar la eficiencia mediante la revisión de los procedimientos operativos y mejoras tecnológicas.
- Supervisar las tareas contables diarias y el trabajo de los administradores para facilitar informes puntuales y precisos a los inversores.
- Mantener controles sólidos internos y sobre los proveedores de servicios.
- Participar en debates sobre políticas contables y comunicar sus efectos en el negocio, los resultados financieros, los informes y la información divulgada.
- Garantizar el cumplimiento de las normas de la SEC, la NFA y otras regulaciones aplicables.
- Completar informes y proyectos puntuales.
- Apoyar la creación y las operaciones de los fondos, y responder a solicitudes internas y de los inversores.
Requisitos
- Se prefiere una licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Economía.
- De tres a cinco años de experiencia combinada en contabilidad de fondos o contabilidad pública, con clientes del sector de servicios financieros.
- Se valora la experiencia en crédito o gestión de activos, idealmente con exposición al crédito privado.
- Se prefiere experiencia en contabilidad pública en una de las cuatro grandes firmas.
- Se valora la certificación CPA.
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y abordar problemas con creatividad.
- Gran capacidad de organización y experiencia gestionando logística, proyectos y tareas complejos con plazos ajustados.
- Sólido razonamiento analítico y lógico, con gran atención al detalle.
- Se valora una amplia experiencia en el manejo de grandes conjuntos de datos.
- Dominio de Excel, PowerPoint y Word.
- Se valorará el conocimiento de VBA.
Beneficios
- Bonificación anual discrecional.
- Beneficios de atención médica.
- Beneficios de licencia.
- Prestaciones de jubilación.
- Sólido plan de jubilación.
- Reembolso de matrícula.
- Atención médica integral.
- Apoyo para madres y padres que trabajan.
- Tiempo libre flexible (FTO).
- Horario híbrido con la opción de trabajar desde casa un día por semana.