貝萊德是一家投資與金融服務公司，提供投資、諮詢及風險管理方案。公司與客戶合作，協助其實現財務穩健，並以受託責任為核心，著眼於長期價值與公司治理。貝萊德也致力於因應全球經濟變化調整投資方式，包括轉向低碳經濟。
私募信貸基金會計專員
貝萊德招聘基金會計專員，為私募信貸基金提供支援。 工作涵蓋淨資產價值、費用、資本活動、財務報表及基金管理人監督。
說明
- 審核並核對基金帳簿及紀錄。
- 與內部團隊及外部基金管理人協調合作。
- 按月及按季結帳。
- 維護影子帳簿及紀錄。
- 編製並審核複雜的管理費和績效獎勵費計算。
- 編製並審核合夥人資本報表。
- 編製並審核資本繳款與分配的計算及通知。
- 審核基金支出，並協調費用應計及付款。
- 計算並審核每月投資人報酬及淨資產價值估算。
- 編製並審核季度及年度 GAAP 財務報表。
- 透過檢視作業流程及技術改進提升效率。
- 監督日常會計及管理人作業，以支援及時、準確的投資人報告。
- 維護完善的內部控制及服務提供者控制。
- 參與會計政策討論，並傳達相關政策對業務、財務結果、報告及揭露的影響。
- 確保遵守 SEC、NFA 及其他適用法規。
- 完成臨時報告及專案。
- 支援基金設立及營運，並回應內部團隊和投資人的需求。
職位要求
- 具會計、金融或經濟學學士學位者優先。
- 具三至五年基金會計及／或公共會計經驗，曾支援金融服務業客戶。
- 具信貸或資產管理經驗者優先，若有私募信貸經驗更佳。
- 具四大會計師事務所公共會計經驗者優先。
- 具 CPA 資格者優先。
- 具備良好的書面及口頭溝通能力。
- 能獨立作業，並以創意方式處理問題。
- 組織能力佳，能在緊迫期限內管理複雜的協調事項、專案及任務。
- 具備出色的分析及邏輯思考能力，注重細節。
- 具處理大型資料集的豐富經驗者優先。
- 熟練使用 Excel、PowerPoint 及 Word。
- 具 VBA 知識者加分。
福利待遇
- 年度酌情獎金。
- 醫療福利。
- 休假福利。
- 退休福利。
- 完善的退休計畫。
- 學費補助。
- 完整醫療保障。
- 支援在職父母。
- 彈性休假（FTO）。
- 混合辦公安排，可每週在家工作一天。