BlackRock er en investerings- og finansvirksomhed, der tilbyder løsninger inden for investering, rådgivning og risikostyring. Virksomheden samarbejder med kunder om at understøtte deres økonomiske trivsel med et forvalteransvar, der har fokus på langsigtet værdi og god selskabsledelse. Arbejdet omfatter også tilpasning af investeringstilgange til ændringer i den globale økonomi, herunder omstillingen til en lavemissionsøkonomi.
Associate inden for fondsregnskab for private credit
BlackRock søger en associate inden for fondsregnskab til at understøtte virksomhedens private credit-fonde. Rollen omfatter NAV, gebyrer, kapitalbevægelser, regnskaber og tilsyn med fondsadministratorer.
USA
New Jersey
New York95.000 $ – 127.500 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskRegnskabschefBeskrivelse
- Gennemgå og afstemme fondenes regnskaber og bogføringsmateriale.
- Koordinere med interne teams og eksterne fondsadministratorer.
- Afslutte fondenes regnskaber månedligt og kvartalsvist.
- Vedligeholde skyggeregnskaber og tilhørende materiale.
- Udarbejde og gennemgå komplekse beregninger af administrations- og incitamentsgebyrer.
- Udarbejde og gennemgå kapitalopgørelser for partnere.
- Udarbejde og gennemgå beregninger og meddelelser om kapitalindkaldelser og udlodninger.
- Gennemgå fondsomkostninger og koordinere periodiseringer og betalinger.
- Beregne og gennemgå månedlige investorafkast og NAV-estimater.
- Udarbejde og gennemgå kvartalsvise og årlige GAAP-regnskaber.
- Forbedre effektiviteten gennem gennemgang af arbejdsprocedurer og teknologiske forbedringer.
- Overvåge det daglige regnskabsarbejde og fondsadministratorernes arbejde for at sikre rettidig og korrekt rapportering til investorer.
- Opretholde stærke interne kontroller og kontroller af tjenesteudbydere.
- Bidrage til drøftelser om regnskabspraksis og kommunikere dens indvirkning på forretningen, de finansielle resultater, rapporteringen og oplysningerne.
- Sikre overholdelse af SEC, NFA og andre gældende regler.
- Udføre ad hoc-rapportering og projekter.
- Understøtte etablering og drift af fonde samt besvare henvendelser fra interne interessenter og investorer.
Krav
- En bachelorgrad i regnskab, finans eller økonomi foretrækkes.
- Tre til fem års samlet erfaring med fondsregnskab og/eller offentlig regnskabsføring for kunder inden for finansielle tjenesteydelser.
- Erfaring inden for kredit eller kapitalforvaltning, helst med eksponering mod private credit, foretrækkes.
- Erfaring fra offentlig revision hos et af de fire største revisionsfirmaer foretrækkes.
- CPA-certificering foretrækkes.
- Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
- Evne til at arbejde selvstændigt og gribe problemløsning kreativt an.
- Meget velorganiseret med dokumenteret erfaring i at håndtere kompleks logistik, projekter og opgaver under stramme tidsfrister.
- Stærke analytiske og logiske evner samt stor sans for detaljer.
- Omfattende erfaring med håndtering af store datasæt foretrækkes.
- Gode færdigheder i Excel, PowerPoint og Word.
- Kendskab til VBA er en fordel.
Fordele
- Årlig bonus efter ledelsens skøn.
- Sundhedsydelser.
- Orlovsydelser.
- Pensionsydelser.
- God pensionsordning.
- Tilskud til studieafgifter.
- Omfattende sundhedsydelser.
- Støtte til arbejdende forældre.
- Fleksibel frihed (FTO).
- Hybrid arbejdsordning med mulighed for at arbejde hjemmefra én dag om ugen.