BlackRock е инвестиционна компания и доставчик на финансови услуги, който предлага решения за инвестиции, консултиране и управление на риска. Компанията работи с клиенти в подкрепа на финансовото им благосъстояние, с фокус върху доверителната отговорност, дългосрочната стойност и корпоративното управление. Дейността ѝ включва и адаптиране на инвестиционните подходи към глобалните икономически промени, включително прехода към нисковъглеродна икономика.
Сътрудник по счетоводство на фондове за частно кредитиране
BlackRock търси сътрудник по счетоводство на фондове, който да подпомага фондовете за частно кредитиране. Работата обхваща NAV, такси, капиталови операции, финансови отчети и надзор над администраторите на фондове.
Съединени щати
Ню Джърси
Ню Йорк95 000 $ – 127 500 $ / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоЗадължителен Език: английскиМениджър счетоводствоОписание
- Преглежда и съгласува счетоводните книги и регистрите на фондовете.
- Координира работата с вътрешни екипи и външни администратори на фондове.
- Приключва счетоводните книги на фондовете ежемесечно и на тримесечие.
- Поддържа спомагателни счетоводни книги и регистри.
- Изготвя и преглежда сложни изчисления на такси за управление и стимулиращи такси.
- Изготвя и преглежда отчети за капитала на съдружниците.
- Изготвя и преглежда изчисления и уведомления за капиталови вноски и разпределения.
- Преглежда разходите на фондовете и координира начисленията и плащанията.
- Изчислява и преглежда месечната доходност за инвеститорите и прогнозите за NAV.
- Изготвя и преглежда тримесечни и годишни финансови отчети съгласно GAAP.
- Подобрява ефективността чрез преглед на оперативните процедури и технологични подобрения.
- Наблюдава ежедневното счетоводство и работата на администраторите, за да осигури навременна и точна отчетност пред инвеститорите.
- Поддържа надеждни вътрешни контроли и контрол върху доставчиците на услуги.
- Участва в обсъжданията на счетоводните политики и съобщава влиянието им върху бизнеса, финансовите резултати, отчетността и оповестяванията.
- Осигурява спазването на разпоредбите на SEC, NFA и други приложими нормативни изисквания.
- Изготвя ad hoc отчети и работи по проекти.
- Подпомага създаването и дейността на фондовете и отговаря на запитвания от вътрешни екипи и инвеститори.
Изисквания
- Предпочита се бакалавърска степен по счетоводство, финанси или икономика.
- Три до пет години комбиниран опит в счетоводството на фондове и/или публичното счетоводство с клиенти от сферата на финансовите услуги.
- Предпочита се опит в кредитирането или управлението на активи, в идеалния случай с експозиция към частно кредитиране.
- Предпочита се опит в публичното счетоводство в някоя от фирмите от Голямата четворка.
- Предпочита се квалификация CPA.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Умение за самостоятелна работа и творчески подход към проблемите.
- Отлични организационни умения и доказан опит в управлението на сложна логистика, проекти и задачи в кратки срокове.
- Силно аналитично и логическо мислене с внимание към детайлите.
- Предпочита се богат опит в работата с големи масиви от данни.
- Отлично владеене на Excel, PowerPoint и Word.
- Познанията по VBA са предимство.
Придобивки
- Годишен бонус по преценка на работодателя.
- Здравни придобивки.
- Придобивки, свързани с отпуск.
- Пенсионни придобивки.
- Добър пенсионен план.
- Възстановяване на разходи за обучение.
- Цялостно здравно осигуряване.
- Подкрепа за работещи родители.
- Гъвкаво ползване на отпуск (FTO).
- Хибриден график с възможност за работа от дома един ден седмично.