BlackRock to firma inwestycyjna i finansowa oferująca rozwiązania w zakresie inwestycji, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Wspiera klientów w dbaniu o ich dobrostan finansowy, koncentrując się na obowiązku powierniczym, długoterminowej wartości i ładzie korporacyjnym. Jej działalność obejmuje także dostosowywanie podejścia inwestycyjnego do globalnych zmian gospodarczych, w tym transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Specjalista ds. księgowości funduszy private credit
BlackRock poszukuje specjalisty ds. księgowości funduszy, który będzie wspierać fundusze private credit. Zakres pracy obejmuje wycenę aktywów netto, opłaty, przepływy kapitałowe, sprawozdania finansowe i nadzór nad administratorem funduszy.
Opis
- Weryfikować i uzgadniać księgi oraz ewidencję funduszy.
- Koordynować współpracę z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi administratorami funduszy.
- Zamykać księgi funduszy co miesiąc i co kwartał.
- Prowadzić księgi i ewidencję pomocniczą.
- Przygotowywać i weryfikować złożone wyliczenia opłat za zarządzanie i premii motywacyjnych.
- Przygotowywać i weryfikować zestawienia kapitału wspólników.
- Przygotowywać i weryfikować wyliczenia oraz zawiadomienia dotyczące wezwań do wniesienia kapitału i wypłat.
- Weryfikować wydatki funduszy oraz koordynować rozliczenia międzyokresowe i płatności.
- Obliczać i weryfikować miesięczne stopy zwrotu inwestorów oraz szacunki NAV.
- Przygotowywać i weryfikować kwartalne i roczne sprawozdania finansowe zgodne z GAAP.
- Zwiększać efektywność poprzez przegląd procedur operacyjnych i wdrażanie usprawnień technologicznych.
- Nadzorować codzienne prace księgowe i pracę administratora, aby zapewnić terminowe i dokładne raportowanie dla inwestorów.
- Utrzymywać skuteczne kontrole wewnętrzne i mechanizmy kontroli dostawców usług.
- Uczestniczyć w dyskusjach dotyczących polityki rachunkowości i wyjaśniać jej wpływ na działalność, wyniki finansowe, sprawozdawczość i ujawnienia.
- Zapewniać zgodność z wymogami SEC, NFA i innymi obowiązującymi regulacjami.
- Realizować doraźne zadania sprawozdawcze i projekty.
- Wspierać uruchamianie funduszy i ich działalność operacyjną oraz odpowiadać na zapytania zespołów wewnętrznych i inwestorów.
Wymagania
- Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości, finansów lub ekonomii.
- Od trzech do pięciu lat łącznego doświadczenia w księgowości funduszy i/lub rachunkowości publicznej, obejmującego obsługę klientów z sektora usług finansowych.
- Preferowane doświadczenie w obszarze kredytów lub zarządzania aktywami, najlepiej w private credit.
- Preferowane doświadczenie w firmie audytorskiej z Wielkiej Czwórki.
- Certyfikat CPA będzie dodatkowym atutem.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Umiejętność samodzielnej pracy i kreatywnego rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy oraz doświadczenie w zarządzaniu złożoną logistyką, projektami i zadaniami przy napiętych terminach.
- Silne myślenie analityczne i logiczne oraz duża dbałość o szczegóły.
- Preferowane rozległe doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych.
- Biegła znajomość programów Excel, PowerPoint i Word.
- Znajomość VBA będzie dodatkowym atutem.
Benefity
- Coroczna premia uznaniowa.
- Świadczenia zdrowotne.
- Świadczenia urlopowe.
- Świadczenia emerytalne.
- Korzystny plan emerytalny.
- Dofinansowanie czesnego.
- Kompleksowa opieka zdrowotna.
- Wsparcie dla pracujących rodziców.
- Elastyczny płatny urlop (FTO).
- Hybrydowy tryb pracy z możliwością pracy z domu jeden dzień w tygodniu.