Northern Trust
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Northern Trust est une entreprise de services financiers qui accompagne les family offices, les conseillers financiers, les entreprises et les organisations à but non lucratif. Ses activités couvrent les solutions de négociation intégrées, la recherche, les analyses économiques et le soutien aux opérations de fonds, avec des services adaptés aux besoins de différentes organisations financières. Fondée en 1889, l’entreprise associe une expertise sectorielle à un engagement envers le service client, la relation avec ses clients et l’intégrité.

Analyste comptable des fonds institutionnels - poste sur site à Chicago

Northern Trust recherche un analyste comptable des fonds pour valoriser et rapprocher les investissements de régimes de retraite dans un poste sur site à Chicago. Les responsabilités comprennent les calculs quotidiens de la valeur liquidative, la résolution des exceptions et les rapports destinés aux clients.

Description

  • Calculer quotidiennement la valeur liquidative (NAV) des régimes à cotisations définies et à prestations définies
  • Évaluer et rapprocher les fonds communs de placement, les fonds gérés séparément, les fonds mixtes et les fonds collectifs, souvent par rapport à des indices de référence, pour la valorisation quotidienne
  • Évaluer l’incidence des transactions, des positions de revenus, des charges à payer et des opérations sur titres sur les options d’investissement des portefeuilles
  • Auditer et résoudre les exceptions des comptes attribués conformément aux procédures et aux délais établis
  • Contribuer à la préparation dans les délais des rapports mensuels et annuels ainsi que des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux normes de performance
  • Documenter les demandes des partenaires et des clients et y répondre tout en résolvant les exceptions liées aux comptes
  • Effectuer les valorisations quotidiennes des fonds
  • Préparer les rapports annuels sur les portefeuilles des clients et le formulaire 5500
  • Travailler de manière autonome et transmettre les problèmes complexes aux superviseurs ou aux experts compétents

Exigences

  • Connaissances de base en comptabilité, en finance et en valeurs mobilières acquises dans le cadre d’études commerciales ou d’une expérience connexe
  • Capacités analytiques et organisationnelles pour rechercher et résoudre les demandes dans les délais impartis et respecter les échéances des clients
  • Grande attention aux détails et capacité à gérer plusieurs tâches
  • Capacité à apprendre rapidement, à travailler avec précision dans un environnement dynamique et à respecter les délais
  • Solides compétences en Excel ; la connaissance des applications Microsoft 365 constitue un atout
  • Diplôme de licence en gestion de préférence, ou expérience pertinente en comptabilité de fonds ou de fonds communs de placement
  • Être autorisé à travailler aux États-Unis sans parrainage actuel ou futur pour un visa de travail

Avantages

  • Avantages liés à la retraite, notamment un plan 401(k) et une pension
  • Couverture santé et bien-être, notamment médicale, dentaire et optique, comptes de dépenses et prestations d’invalidité
  • Congés payés
  • Congé parental et pour aidants
  • Assurance vie et accidents
  • Avantages volontaires et de bien-être supplémentaires
  • Programme de prime discrétionnaire pouvant inclure une composante en actions
  • Environnement de travail flexible et collaboratif
  • Possibilités de mobilité interne
  • Accès aux cadres dirigeants
  • Environnement de travail inclusif
  • Possibilités de philanthropie et de service communautaire
  • Aménagement raisonnable pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou de handicaps

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