Northern Trust — фінансова компанія, що обслуговує сімейні офіси, фінансових радників, корпорації та неприбуткові організації. Її діяльність охоплює інтегровані торговельні рішення, дослідження, економічну аналітику та підтримку операцій із фондами, а послуги адаптовані до потреб різних фінансових організацій. Заснована 1889 року, компанія поєднує галузеву експертизу з увагою до обслуговування клієнтів, взаємодії та доброчесності.
Аналітик бухгалтерського обліку інституційних фондів — робота в офісі в Чикаго
Northern Trust шукає аналітика з бухгалтерського обліку фондів для оцінювання та звірки інвестицій пенсійних планів на робочому місці в Чикаго. Обов’язки охоплюють щоденний розрахунок NAV, усунення розбіжностей і підготовку звітності для клієнтів.
Опис
- Розраховувати щоденну чисту вартість активів (NAV) для планів із визначеними внесками та визначеними виплатами
- Оцінювати та звіряти взаємні, окремо керовані, об’єднані й колективні фонди, часто зіставляючи їх із контрольними показниками, для щоденної оцінки
- Аналізувати вплив операцій, дохідних позицій, нарахувань і корпоративних дій на інвестиційні можливості портфеля
- Перевіряти та усувати розбіжності за закріпленими рахунками відповідно до процедур і встановлених строків
- Сприяти своєчасній підготовці щомісячних і річних звітів та фінансової звітності відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку і стандартів ефективності
- Документувати та опрацьовувати запити партнерів і клієнтів, усуваючи розбіжності, пов’язані з рахунками
- Виконувати щоденне оцінювання фондів
- Готувати щорічні звіти щодо портфелів клієнтів і форми 5500
- Працювати самостійно та передавати складні питання керівникам або профільним експертам
Вимоги
- Базові знання бухгалтерського обліку, фінансів і цінних паперів, отримані під час навчання за бізнес-напрямом або завдяки відповідному досвіду
- Аналітичні та організаційні навички для пошуку відповідей на запити й їх вирішення у встановлені строки, а також дотримання клієнтських дедлайнів
- Уважність до деталей і здатність виконувати кілька завдань одночасно
- Здатність швидко навчатися, точно працювати в динамічному середовищі та дотримуватися дедлайнів
- Впевнене володіння Excel; знання програм Microsoft Office буде перевагою
- Бажано мати ступінь бакалавра в галузі бізнесу або відповідний досвід у бухгалтерському обліку фондів чи взаємних фондів
- Необхідно мати право працювати у США без чинного або майбутнього спонсорства робочої візи з боку роботодавця
Переваги
- Пенсійні пільги, зокрема план 401(k) і пенсійна програма
- Медичне та соціальне страхування, зокрема медичне, стоматологічне й офтальмологічне покриття, рахунки витрат і страхування на випадок інвалідності
- Оплачувана відпустка
- Відпустка для догляду за дитиною та членами сім’ї
- Страхування життя та від нещасних випадків
- Додаткові добровільні пільги й програми добробуту
- Дискреційна бонусна програма, яка може включати компонент у вигляді акцій
- Гнучке та відкрите робоче середовище
- Можливості внутрішнього кар’єрного переходу
- Доступ до керівників вищої ланки
- Інклюзивне робоче середовище
- Можливості для благодійної та громадської діяльності
- Розумні умови праці для людей із захворюваннями та інвалідністю