Northern Trust is een financiële dienstverlener voor family offices, financieel adviseurs, ondernemingen en non-profitorganisaties. De dienstverlening omvat geïntegreerde handelsoplossingen, onderzoek, economische inzichten en ondersteuning bij fondsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van verschillende financiële organisaties. Het bedrijf werd opgericht in 1889 en combineert diepgaande sectorkennis met een sterke focus op klantgerichtheid, betrokkenheid en integriteit.
Analist institutionele fondsadministratie – Chicago op locatie
Northern Trust zoekt een analist fondsadministratie voor de waardering en reconciliatie van beleggingen in pensioenregelingen in een functie op locatie in Chicago. De verantwoordelijkheden omvatten dagelijkse NAV-berekeningen, het oplossen van uitzonderingen en rapportage aan klanten.
Verenigde Staten
Illinois$ 43.200 – $ 64.800 / jaar
Op locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsManager boekhoudingBeschrijving
- Bereken de dagelijkse nettovermogenswaarde (NAV) voor beschikbare-premie- en toegezegd-pensioenregelingen
- Beoordeel en reconcilieer beleggingsfondsen, afzonderlijk beheerde fondsen, gemengde fondsen en collectieve fondsen, vaak aan de hand van benchmarks, voor dagelijkse waardering
- Beoordeel hoe transacties, inkomstenposities, overlopende posten en corporate actions de beleggingsopties van portefeuilles beïnvloeden
- Controleer en los uitzonderingen op voor toegewezen rekeningen volgens procedures en vastgestelde deadlines
- Ondersteun de tijdige voorbereiding van maandelijkse en jaarlijkse rapportages en financiële overzichten volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en prestatienormen
- Documenteer en behandel vragen van partners en klanten en los rekeninggerelateerde uitzonderingen op
- Voer dagelijkse fondswaarderingen uit
- Stel jaarlijkse klantenportefeuille- en Form 5500-rapporten op
- Werk zelfstandig en escaleer complexe kwesties naar leidinggevenden of inhoudelijke experts
Vereisten
- Basiskennis van boekhouding, financiën en effecten, opgedaan via een bedrijfskundige opleiding of relevante ervaring
- Analytisch en organisatorisch vermogen om vragen binnen vastgestelde termijnen te onderzoeken en op te lossen en deadlines van klanten te halen
- Sterke aandacht voor detail en het vermogen om meerdere taken te beheren
- Het vermogen om snel te leren, nauwkeurig te werken in een dynamische omgeving en deadlines te halen
- Sterke Excel-vaardigheden; kennis van Microsoft Office-toepassingen is een pluspunt
- Een bachelordiploma in bedrijfskunde heeft de voorkeur, of relevante ervaring in fondsadministratie of de administratie van beleggingsfondsen
- U moet bevoegd zijn om in de Verenigde Staten te werken zonder dat nu of in de toekomst sponsoring van een werkgerelateerd visum nodig is
Voordelen
- Pensioenvoorzieningen, waaronder een 401(k) en pensioenregeling
- Zorg- en welzijnsdekking, waaronder medische, tandheelkundige en oogzorg, uitgavenrekeningen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
- Betaald verlof
- Ouderschaps- en mantelzorgverlof
- Levens- en ongevallenverzekering
- Aanvullende vrijwillige en welzijnsvoorzieningen
- Discretionair bonusprogramma dat een component in aandelen kan omvatten
- Flexibele, samenwerkingsgerichte werkomgeving
- Mogelijkheden voor interne mobiliteit
- Toegang tot senior leiders
- Inclusieve werkplek
- Mogelijkheden voor filantropie en dienstverlening aan de gemeenschap
- Redelijke aanpassingen voor personen met gezondheidsproblemen en beperkingen