Northern Trust adalah perusahaan jasa keuangan yang melayani kantor keluarga, penasihat keuangan, perusahaan, dan organisasi nirlaba. Kegiatannya mencakup solusi perdagangan terintegrasi, riset, wawasan ekonomi, serta dukungan untuk operasional dana, dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi keuangan. Didirikan pada tahun 1889, perusahaan ini memadukan keahlian industri dengan fokus pada layanan, keterlibatan, dan integritas klien.
Analis Akuntansi Dana Institusional - Bekerja di Kantor Chicago
Northern Trust mencari analis akuntansi dana untuk menilai dan merekonsiliasi investasi program pensiun dalam peran bekerja di kantor Chicago. Tanggung jawab mencakup perhitungan NAV harian, penyelesaian pengecualian, dan pelaporan kepada klien.
Amerika Serikat
Illinois$43.200 – $64.800 / tahun
Di lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisManajer akuntansiDeskripsi
- Menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAV) harian untuk program iuran pasti dan manfaat pasti
- Mengevaluasi dan merekonsiliasi dana reksa dana, dana yang dikelola secara terpisah, dana campuran, dan dana kolektif, sering kali dibandingkan dengan tolok ukur, untuk penilaian harian
- Menilai dampak transaksi, posisi pendapatan, akrual, dan aksi korporasi terhadap pilihan investasi portofolio
- Mengaudit dan menyelesaikan pengecualian untuk rekening yang ditugaskan sesuai prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan
- Mendukung penyusunan laporan dan laporan keuangan bulanan serta tahunan secara tepat waktu sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar kinerja
- Mendokumentasikan dan menanggapi pertanyaan dari mitra dan klien sambil menyelesaikan pengecualian terkait rekening
- Melakukan penilaian dana harian
- Menyiapkan laporan portofolio klien tahunan dan laporan Formulir 5500
- Bekerja secara mandiri dan mengeskalasi masalah kompleks kepada supervisor atau ahli bidang terkait
Persyaratan
- Pengetahuan dasar tentang akuntansi, keuangan, dan sekuritas yang diperoleh melalui pendidikan bisnis atau pengalaman terkait
- Kemampuan analitis dan organisasi untuk meneliti serta menyelesaikan pertanyaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan memenuhi tenggat waktu klien
- Perhatian kuat terhadap detail dengan kemampuan mengelola berbagai tugas
- Kemampuan belajar dengan cepat, bekerja secara akurat dalam lingkungan yang serba cepat, dan memenuhi tenggat waktu
- Kemampuan Excel yang kuat; pengetahuan tentang aplikasi Microsoft Power Suite menjadi nilai tambah
- Gelar sarjana di bidang Bisnis lebih disukai, atau pengalaman relevan dalam akuntansi dana atau akuntansi reksa dana
- Harus memiliki izin untuk bekerja di Amerika Serikat tanpa sponsor visa berbasis pekerjaan saat ini maupun di masa mendatang
Tunjangan
- Manfaat pensiun, termasuk 401(k) dan pensiun
- Perlindungan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk manfaat medis, gigi, penglihatan, rekening pengeluaran, dan disabilitas
- Cuti berbayar
- Cuti orang tua dan pengasuh
- Asuransi jiwa dan kecelakaan
- Manfaat sukarela dan kesejahteraan tambahan
- Program bonus diskresioner yang dapat mencakup komponen ekuitas
- Lingkungan kerja yang fleksibel dan kolaboratif
- Peluang mobilitas internal
- Akses kepada pimpinan senior
- Tempat kerja yang inklusif
- Peluang filantropi dan pelayanan masyarakat
- Akomodasi yang wajar bagi individu dengan kondisi kesehatan dan disabilitas