Northern Trust er et selskap innen finansielle tjenester som betjener family offices, finansielle rådgivere, selskaper og ideelle organisasjoner. Virksomheten omfatter integrerte handelsløsninger, analyser, økonomisk innsikt og støtte til fondsdrift, med tjenester utformet etter behovene til ulike finansielle organisasjoner. Selskapet ble grunnlagt i 1889 og kombinerer bransjeekspertise med fokus på kundeservice, engasjement og integritet.
Analytiker innen institusjonell fondsregnskapsføring – Chicago, arbeid på stedet
Northern Trust søker en analytiker innen fondsregnskapsføring for verdsettelse og avstemming av investeringer i pensjonsordninger i en stilling på stedet i Chicago. Arbeidet omfatter daglige NAV-beregninger, håndtering av avvik og kunderapportering.
USA
Illinois43 200 $ – 64 800 $ / år
På stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskRegnskapssjefBeskrivelse
- Beregne daglig netto aktivaverdi (NAV) for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger
- Evaluere og avstemme verdipapirfond, separat forvaltede fond, samforvaltede fond og kollektive fond, ofte mot referanseindekser, for daglig verdsettelse
- Vurdere hvordan transaksjoner, inntektsposter, periodiseringer og selskapshendelser påvirker porteføljens investeringsalternativer
- Kontrollere og løse avvik for tildelte kontoer i tråd med prosedyrer og fastsatte tidsfrister
- Bidra til rettidig utarbeidelse av måneds- og årsrapporter samt finansregnskap i henhold til allment aksepterte regnskapsprinsipper og resultatstandarder
- Dokumentere og besvare henvendelser fra samarbeidspartnere og kunder samt løse kontorelaterte avvik
- Utføre daglige fondsverdsettelser
- Utarbeide årlige rapporter om kundeporteføljer og Form 5500
- Arbeide selvstendig og eskalere komplekse problemstillinger til ledere eller fageksperter
Krav
- Grunnleggende kunnskap om regnskap, finans og verdipapirer gjennom økonomistudier eller relevant erfaring
- Analytiske og organisatoriske evner til å undersøke og løse henvendelser innen fastsatte tidsrammer og overholde kundenes frister
- Stor nøyaktighet og evne til å håndtere flere oppgaver
- Evne til å lære raskt, arbeide nøyaktig i et miljø med høyt tempo og overholde frister
- Gode Excel-ferdigheter; kjennskap til Microsofts programpakke er en fordel
- Bachelorgrad innen økonomi er en fordel, eller relevant erfaring med fondsregnskapsføring eller regnskapsføring for verdipapirfond
- Må ha rett til å arbeide i USA uten nåværende eller fremtidig arbeidsgiverbasert visumsponsing
Fordeler
- Pensjonsytelser, inkludert 401(k) og pensjonsordning
- Helse- og velferdsdekning, inkludert medisinsk behandling, tannbehandling, synsbehandling, utgiftskontoer og uføreytelser
- Betalt fri
- Permisjon for foreldre og omsorgspersoner
- Livs- og ulykkesforsikring
- Ytterligere frivillige og helserelaterte fordeler
- Diskresjonært bonusprogram som kan omfatte en aksjekomponent
- Fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø
- Muligheter for intern mobilitet
- Tilgang til ledere på høyt nivå
- Inkluderende arbeidsplass
- Muligheter for filantropi og samfunnstjeneste
- Rimelig tilrettelegging for personer med helsetilstander og funksjonsnedsettelser