Northern Trust to firma świadcząca usługi finansowe na rzecz biur rodzinnych, doradców finansowych, korporacji i organizacji non profit. Jej działalność obejmuje zintegrowane rozwiązania handlowe, badania, analizy ekonomiczne oraz wsparcie operacji funduszy, a zakres usług jest dostosowywany do potrzeb różnych organizacji finansowych. Założona w 1889 roku firma łączy doświadczenie branżowe z koncentracją na obsłudze klienta, zaangażowaniu i uczciwości.
Analityk księgowości funduszy instytucjonalnych — praca stacjonarna w Chicago
Northern Trust poszukuje analityka księgowości funduszy do wyceny i uzgadniania inwestycji planów emerytalnych w ramach pracy stacjonarnej w Chicago. Zakres obowiązków obejmuje codzienne obliczanie NAV, rozwiązywanie rozbieżności i przygotowywanie raportów dla klientów.
Opis
- Obliczanie dziennej wartości aktywów netto (NAV) dla planów ze zdefiniowaną składką i ze zdefiniowanym świadczeniem
- Ocena i uzgadnianie funduszy inwestycyjnych, zarządzanych oddzielnie, mieszanych i zbiorowych, często w odniesieniu do wartości referencyjnych, na potrzeby codziennej wyceny
- Analizowanie wpływu transakcji, pozycji dochodowych, rozliczeń memoriałowych i działań korporacyjnych na opcje inwestycyjne portfela
- Kontrolowanie i rozwiązywanie rozbieżności dotyczących przypisanych rachunków zgodnie z procedurami i ustalonymi terminami
- Wspieranie terminowego przygotowywania miesięcznych i rocznych raportów oraz sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i standardami wyników
- Dokumentowanie i obsługa zapytań partnerów i klientów oraz rozwiązywanie rozbieżności dotyczących rachunków
- Przeprowadzanie codziennej wyceny funduszy
- Przygotowywanie rocznych raportów dotyczących portfeli klientów i formularzy 5500
- Samodzielna praca oraz eskalowanie złożonych kwestii do przełożonych lub ekspertów merytorycznych
Wymagania
- Podstawowa znajomość rachunkowości, finansów i papierów wartościowych zdobyta podczas studiów biznesowych lub dzięki odpowiedniemu doświadczeniu
- Umiejętności analityczne i organizacyjne pozwalające wyszukiwać informacje i rozwiązywać zapytania w określonych terminach oraz dotrzymywać terminów klientów
- Duża dbałość o szczegóły i umiejętność zarządzania wieloma zadaniami
- Umiejętność szybkiego uczenia się, dokładnej pracy w dynamicznym środowisku i dotrzymywania terminów
- Bardzo dobra znajomość programu Excel; znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office będzie dodatkowym atutem
- Preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w dziedzinie biznesu lub odpowiednie doświadczenie w księgowości funduszy albo funduszy inwestycyjnych
- Kandydat musi być uprawniony do pracy w Stanach Zjednoczonych bez obecnego ani przyszłego sponsorowania wizy pracowniczej przez pracodawcę
Benefity
- Świadczenia emerytalne, w tym plan 401(k) i emerytura
- Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia socjalne, w tym opieka medyczna, stomatologiczna i okulistyczna, konta wydatków oraz świadczenia z tytułu niepełnosprawności
- Płatny czas wolny
- Urlop rodzicielski i opiekuńczy
- Ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
- Dodatkowe dobrowolne świadczenia i programy wspierające dobrostan
- Uznaniowy program premiowy, który może obejmować komponent kapitałowy
- Elastyczne i oparte na współpracy środowisko pracy
- Możliwości mobilności wewnętrznej
- Dostęp do kadry kierowniczej wyższego szczebla
- Integracyjne miejsce pracy
- Możliwości zaangażowania w działalność filantropijną i społeczną
- Racjonalne usprawnienia dla osób z chorobami i niepełnosprawnościami