Northern Trust es una empresa de servicios financieros que presta atención a oficinas familiares, asesores financieros, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Su actividad abarca soluciones integradas de negociación, investigación, análisis económicos y apoyo para las operaciones de fondos, con servicios adaptados a las necesidades de distintas organizaciones financieras. Fundada en 1889, la empresa combina experiencia en el sector con un firme enfoque en el servicio al cliente, la participación y la integridad.
Analista de contabilidad de fondos institucionales - presencial en Chicago
Northern Trust busca un analista de contabilidad de fondos para valorar y conciliar inversiones de planes de jubilación en un puesto presencial en Chicago. Las responsabilidades incluyen cálculos diarios del valor liquidativo, resolución de excepciones e informes para clientes.
Descripción
- Calcular diariamente el valor liquidativo (NAV) de planes de aportación definida y de prestación definida
- Evaluar y conciliar fondos mutuos, gestionados por separado, combinados y colectivos, a menudo comparándolos con índices de referencia, para la valoración diaria
- Evaluar cómo las transacciones, las posiciones de ingresos, las acumulaciones y las acciones corporativas afectan a las opciones de inversión de las carteras
- Auditar y resolver excepciones de las cuentas asignadas de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos
- Apoyar la preparación oportuna de informes mensuales y anuales, así como de estados financieros, conforme a los principios contables generalmente aceptados y a las normas de rendimiento
- Documentar y responder a las consultas de socios y clientes mientras se resuelven excepciones relacionadas con las cuentas
- Realizar valoraciones diarias de fondos
- Preparar informes anuales de carteras de clientes y del Formulario 5500
- Trabajar de forma independiente y escalar los problemas complejos a supervisores o expertos en la materia
Requisitos
- Conocimientos básicos de contabilidad, finanzas y valores adquiridos mediante estudios empresariales o experiencia relacionada
- Capacidad analítica y organizativa para investigar y resolver consultas dentro de los plazos establecidos y cumplir los plazos de los clientes
- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar varias tareas
- Capacidad para aprender rápidamente, trabajar con precisión en un entorno dinámico y cumplir los plazos
- Sólidos conocimientos de Excel; se valorará la familiaridad con las aplicaciones de Microsoft 365
- Se prefiere una licenciatura en Administración de Empresas o experiencia relevante en contabilidad de fondos o de fondos mutuos
- Debe estar autorizado para trabajar en Estados Unidos sin patrocinio actual o futuro de visado basado en el empleo
Beneficios
- Prestaciones de jubilación, incluidos un plan 401(k) y una pensión
- Cobertura sanitaria y de bienestar, incluidos servicios médicos, dentales y oftalmológicos, cuentas de gastos y prestaciones por discapacidad
- Tiempo libre remunerado
- Permiso parental y para cuidadores
- Seguro de vida y accidentes
- Prestaciones voluntarias y de bienestar adicionales
- Programa de bonificación discrecional que puede incluir un componente en acciones
- Entorno de trabajo flexible y colaborativo
- Oportunidades de movilidad interna
- Acceso a altos directivos
- Entorno laboral inclusivo
- Oportunidades de filantropía y servicio comunitario
- Adaptaciones razonables para personas con problemas de salud y discapacidades