Northern Trust je společnost poskytující finanční služby rodinným kancelářím, finančním poradcům, korporacím a neziskovým organizacím. Její činnost zahrnuje integrovaná řešení pro obchodování, výzkum, ekonomické analýzy a podporu operací fondů, přičemž služby jsou přizpůsobeny potřebám různých finančních organizací. Společnost byla založena v roce 1889 a spojuje odborné znalosti z oboru se zaměřením na péči o klienty, spolupráci a integritu.
Analytik účetnictví institucionálních fondů — práce na pracovišti v Chicagu
Northern Trust hledá analytika účetnictví fondů pro oceňování a odsouhlasování investic penzijních plánů při práci na pracovišti v Chicagu. Náplň práce zahrnuje každodenní výpočet NAV, řešení nesrovnalostí a přípravu reportů pro klienty.
Popis
- Vypočítávat denní čistou hodnotu aktiv (NAV) pro plány s definovanými příspěvky a definovanými dávkami
- Vyhodnocovat a odsouhlasovat podílové, samostatně spravované, sdružené a kolektivní fondy, často ve srovnání s referenčními hodnotami, pro účely každodenního oceňování
- Posuzovat, jak transakce, výnosové pozice, časové rozlišení a korporátní akce ovlivňují investiční možnosti portfolia
- Kontrolovat a řešit nesrovnalosti u přidělených účtů v souladu s postupy a stanovenými termíny
- Podporovat včasnou přípravu měsíčních a ročních reportů a účetních výkazů v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a výkonnostními standardy
- Dokumentovat a řešit dotazy partnerů a klientů a současně odstraňovat nesrovnalosti související s účty
- Provádět každodenní oceňování fondů
- Připravovat každoroční reporty klientských portfolií a formuláře 5500
- Pracovat samostatně a složité záležitosti eskalovat nadřízeným nebo odborníkům na danou problematiku
Požadavky
- Základní znalost účetnictví, financí a cenných papírů získaná studiem obchodu nebo relevantní praxí
- Analytické a organizační schopnosti pro vyhledávání informací a řešení dotazů ve stanovených termínech a dodržování termínů klientů
- Velká pozornost věnovaná detailům a schopnost řídit více úkolů současně
- Schopnost rychle se učit, pracovat přesně v dynamickém prostředí a dodržovat termíny
- Pokročilá znalost Excelu; znalost aplikací Microsoft Office je výhodou
- Preferováno bakalářské vzdělání v oboru podnikání nebo relevantní praxe v účetnictví fondů či podílových fondů
- Uchazeč musí být oprávněn pracovat ve Spojených státech bez současného ani budoucího sponzorování pracovního víza ze strany zaměstnavatele
Benefity
- Důchodové benefity včetně plánu 401(k) a penzijního programu
- Zdravotní a sociální pojištění včetně zdravotní, zubní a oční péče, účtů výdajů a benefitů pro případ invalidity
- Placené volno
- Rodičovská a pečovatelská dovolená
- Životní pojištění a pojištění pro případ úrazu
- Další dobrovolné benefity a programy podporující well-being
- Diskreční bonusový program, který může zahrnovat majetkovou složku
- Flexibilní a spolupracující pracovní prostředí
- Příležitosti k interní mobilitě
- Přístup k vedoucím pracovníkům
- Inkluzivní pracoviště
- Příležitosti pro filantropii a komunitní služby
- Přiměřené úpravy pro osoby se zdravotními potížemi a postižením