Northern Trust är ett företag inom finansiella tjänster som betjänar family offices, finansiella rådgivare, företag och ideella organisationer. Verksamheten omfattar integrerade handelslösningar, research, ekonomiska insikter och stöd för fondverksamhet, med tjänster utformade efter olika finansiella organisationers behov. Företaget grundades 1889 och kombinerar branschkunskap med fokus på kundservice, engagemang och integritet.
Analytiker inom institutionell fondredovisning – på plats i Chicago
Northern Trust söker en analytiker inom fondredovisning för värdering och avstämning av investeringar i pensionsplaner i en tjänst på plats i Chicago. Arbetsuppgifterna omfattar dagliga NAV-beräkningar, hantering av avvikelser och rapportering till kunder.
USA
Illinois43 200 $ – 64 800 $ / år
På platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaRedovisningschefBeskrivning
- Beräkna dagligt nettotillgångsvärde (NAV) för avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner
- Utvärdera och stäm av investeringsfonder, separat förvaltade fonder, samförvaltade fonder och kollektiva fonder, ofta mot jämförelseindex, för daglig värdering
- Bedöma hur transaktioner, inkomstposter, periodiseringar och bolagshändelser påverkar portföljens investeringsalternativ
- Granska och åtgärda avvikelser för tilldelade konton i enlighet med rutiner och fastställda tidsfrister
- Stödja framtagandet av månads- och årsrapporter samt finansiella rapporter i rätt tid enligt allmänt accepterade redovisningsprinciper och resultatstandarder
- Dokumentera och hantera frågor från samarbetspartner och kunder samt lösa kontorelaterade avvikelser
- Genomföra dagliga fondvärderingar
- Förbereda årliga rapporter om kundportföljer och Form 5500
- Arbeta självständigt och eskalera komplexa frågor till chefer eller ämnesspecialister
Krav
- Grundläggande kunskaper i redovisning, finans och värdepapper genom studier inom ekonomi eller liknande erfarenhet
- Analytisk och organisatorisk förmåga att undersöka och lösa frågor inom angivna tidsramar och hålla kundernas tidsfrister
- Mycket god noggrannhet och förmåga att hantera flera arbetsuppgifter
- Förmåga att snabbt lära sig, arbeta noggrant i en miljö med högt tempo och hålla tidsfrister
- Goda kunskaper i Excel; kännedom om Microsofts programsvit är meriterande
- Kandidatexamen inom ekonomi är meriterande, eller relevant erfarenhet av fondredovisning eller redovisning av investeringsfonder
- Måste ha rätt att arbeta i USA utan nuvarande eller framtida arbetsbaserat visumsponsring
Förmåner
- Pensionsförmåner, inklusive 401(k) och pensionsplan
- Hälso- och välfärdsförmåner, inklusive sjukförsäkring, tandvård, synvård, utgiftskonton och invaliditetsförmåner
- Betald ledighet
- Föräldra- och omsorgsledighet
- Liv- och olycksfallsförsäkring
- Ytterligare frivilliga förmåner och förmåner för välbefinnande
- Diskretionärt bonusprogram som kan omfatta en aktiekomponent
- Flexibel och samarbetsinriktad arbetsmiljö
- Möjligheter till intern rörlighet
- Tillgång till seniora ledare
- Inkluderande arbetsplats
- Möjligheter till filantropi och samhällsengagemang
- Skälig anpassning för personer med hälsotillstånd och funktionsnedsättningar