Northern Trust — компания, предоставляющая финансовые услуги семейным офисам, финансовым консультантам, корпорациям и некоммерческим организациям. Компания предлагает комплексные решения для торговли, исследования, экономическую аналитику и поддержку операций фондов, адаптируя услуги к потребностям различных финансовых организаций. Основанная в 1889 году, она сочетает отраслевую экспертизу с вниманием к обслуживанию клиентов, взаимодействию и добросовестности.
Аналитик бухгалтерского учета институциональных фондов — работа в офисе в Чикаго
Northern Trust ищет аналитика по бухгалтерскому учету фондов для оценки и сверки инвестиций пенсионных планов на рабочем месте в Чикаго. В обязанности входят ежедневный расчет NAV, устранение расхождений и подготовка отчетности для клиентов.
Описание
- Рассчитывать ежедневную чистую стоимость активов (NAV) для планов с установленными взносами и установленными выплатами
- Оценивать и сверять взаимные, отдельно управляемые, объединенные и коллективные фонды, часто с сопоставлением с эталонными показателями, для ежедневной оценки
- Анализировать влияние операций, доходных позиций, начислений и корпоративных действий на инвестиционные возможности портфеля
- Проверять и устранять расхождения по закрепленным счетам в соответствии с процедурами и установленными сроками
- Содействовать своевременной подготовке ежемесячных и годовых отчетов и финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и стандартами эффективности
- Документировать и обрабатывать запросы партнеров и клиентов, устраняя расхождения, связанные со счетами
- Выполнять ежедневную оценку фондов
- Готовить ежегодные отчеты по портфелям клиентов и формы 5500
- Самостоятельно выполнять работу и передавать сложные вопросы руководителям или профильным экспертам
Требования
- Базовые знания бухгалтерского учета, финансов и ценных бумаг, полученные в рамках обучения по бизнес-дисциплинам или соответствующего опыта
- Аналитические и организационные навыки для поиска ответов на запросы и их решения в установленные сроки, а также соблюдения сроков для клиентов
- Внимательность к деталям и способность выполнять несколько задач одновременно
- Способность быстро обучаться, точно работать в динамичной среде и соблюдать сроки
- Уверенное владение Excel; знакомство с приложениями Microsoft Office будет преимуществом
- Предпочтительно наличие степени бакалавра в области бизнеса либо соответствующего опыта в бухгалтерском учете фондов или взаимных фондов
- Необходимо иметь право работать в США без действующего или будущего спонсорства рабочей визы со стороны работодателя
Преимущества
- Пенсионные льготы, включая план 401(k) и пенсионную программу
- Медицинское и социальное страхование, включая медицинское, стоматологическое и офтальмологическое покрытие, счета расходов и страхование на случай инвалидности
- Оплачиваемый отпуск
- Отпуск по уходу за ребенком и членами семьи
- Страхование жизни и от несчастных случаев
- Дополнительные добровольные льготы и программы благополучия
- Дискреционная бонусная программа, которая может включать компонент в виде акций
- Гибкая и открытая рабочая среда
- Возможности внутреннего карьерного перехода
- Доступ к руководителям высшего звена
- Инклюзивная рабочая среда
- Возможности для благотворительной и общественной деятельности
- Разумные условия труда для людей с заболеваниями и инвалидностью