Northern Trust е компания за финансови услуги, която обслужва семейни офиси, финансови консултанти, корпорации и организации с нестопанска цел. Дейността ѝ обхваща интегрирани решения за търговия, изследвания, икономически анализи и подкрепа за операциите на фондове, като услугите са съобразени с нуждите на различни финансови организации. Основана през 1889 г., компанията съчетава експертен опит в сектора с фокус върху обслужването на клиентите, ангажираността и почтеността.
Анализатор счетоводство на институционални фондове – работа на място в Чикаго
Northern Trust търси анализатор счетоводство на фондове, който да оценява и съгласува инвестициите на пенсионни планове на работното място в Чикаго. Отговорностите включват ежедневни изчисления на NAV, разрешаване на несъответствия и отчетност за клиенти.
Съединени щати
Илинойс43 200 $ – 64 800 $ / година
На мястоПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиМениджър счетоводствоОписание
- Изчисляване на ежедневната нетна стойност на активите (NAV) за планове с дефинирани вноски и дефинирани доходи
- Оценяване и съгласуване на взаимни, отделно управлявани, обединени и колективни фондове, често спрямо референтни показатели, за ежедневно оценяване
- Оценяване на влиянието на транзакциите, позициите по доходи, начисленията и корпоративните действия върху инвестиционните възможности на портфейла
- Одитиране и разрешаване на несъответствия по възложени сметки в съответствие с процедурите и установените срокове
- Подпомагане на навременното изготвяне на месечни и годишни отчети и финансови отчети съгласно общоприетите счетоводни принципи и стандартите за резултатност
- Документиране и разглеждане на запитвания от партньори и клиенти и разрешаване на несъответствия, свързани със сметки
- Извършване на ежедневни оценки на фондове
- Изготвяне на годишни отчети за клиентски портфейли и формуляри Form 5500
- Самостоятелна работа и ескалиране на сложни въпроси към ръководители или специалисти по съответната материя
Изисквания
- Основни познания по счетоводство, финанси и ценни книжа, придобити чрез обучение по бизнес или сходен опит
- Аналитични и организационни умения за проучване и разрешаване на запитвания в определени срокове и спазване на клиентските срокове
- Силно внимание към детайлите и способност за управление на множество задачи
- Способност за бързо учене, прецизна работа в динамична среда и спазване на срокове
- Отлични умения с Excel; познаването на приложенията от Microsoft Power Suite е предимство
- За предпочитане е бакалавърска степен по бизнес или релевантен опит в счетоводството на фондове или взаимни фондове
- Трябва да имате право да работите в Съединените щати без настоящo или бъдещо спонсориране на работна виза
Придобивки
- Пенсионни придобивки, включително 401(k) и пенсионен план
- Здравно и социално покритие, включително медицински, стоматологични и зрителни услуги, сметки за разходи и придобивки при инвалидност
- Платен отпуск
- Отпуск за родители и лица, полагащи грижи
- Животозастраховане и застраховка срещу злополука
- Допълнителни доброволни придобивки и придобивки за благосъстояние
- Дискреционна бонусна програма, която може да включва дялов компонент
- Гъвкава и колегиална работна среда
- Възможности за вътрешна мобилност
- Достъп до висши ръководители
- Приобщаващо работно място
- Възможности за благотворителност и общественополезна дейност
- Разумно приспособяване за лица със здравословни състояния и увреждания