Northern Trust è una società di servizi finanziari che offre supporto a family office, consulenti finanziari, aziende e organizzazioni senza scopo di lucro. Le sue attività comprendono soluzioni integrate per la negoziazione, ricerca, analisi economiche e supporto alle operazioni dei fondi, con servizi pensati per le esigenze di diverse organizzazioni finanziarie. Fondata nel 1889, l’azienda unisce competenza nel settore e attenzione al servizio clienti, al coinvolgimento e all’integrità.
Analista di contabilità dei fondi istituzionali - in sede a Chicago
Northern Trust cerca un analista di contabilità dei fondi per valutare e riconciliare gli investimenti dei piani pensionistici in un ruolo in sede a Chicago. Le responsabilità includono il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, la risoluzione delle eccezioni e la reportistica per i clienti.
Stati Uniti
Illinois43.200 $ – 64.800 $ / anno
In sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseResponsabile contabilitàDescrizione
- Calcolare quotidianamente il valore patrimoniale netto (NAV) dei piani a contribuzione definita e a prestazione definita
- Valutare e riconciliare fondi comuni, fondi gestiti separatamente, fondi combinati e fondi collettivi, spesso rispetto a benchmark, per la valutazione giornaliera
- Valutare l’impatto di transazioni, posizioni reddituali, ratei e operazioni sul capitale sulle opzioni di investimento dei portafogli
- Verificare e risolvere le eccezioni per i conti assegnati in conformità con le procedure e le scadenze stabilite
- Supportare la preparazione puntuale di report mensili e annuali e di rendiconti finanziari secondo i principi contabili generalmente accettati e gli standard di performance
- Documentare e gestire le richieste di partner e clienti risolvendo al contempo le eccezioni relative ai conti
- Eseguire le valutazioni giornaliere dei fondi
- Preparare i report annuali sui portafogli dei clienti e il Modulo 5500
- Lavorare in autonomia ed escalare i problemi complessi ai supervisori o agli esperti della materia
Requisiti
- Conoscenza di base di contabilità, finanza e valori mobiliari acquisita attraverso studi in ambito economico o esperienza correlata
- Capacità analitiche e organizzative per analizzare e risolvere le richieste entro i tempi stabiliti e rispettare le scadenze dei clienti
- Grande attenzione ai dettagli e capacità di gestire più attività
- Capacità di apprendere rapidamente, lavorare con precisione in un ambiente dinamico e rispettare le scadenze
- Ottime competenze in Excel; la familiarità con le applicazioni Microsoft 365 costituisce un vantaggio
- Laurea in Economia o discipline aziendali preferibile, oppure esperienza rilevante nella contabilità dei fondi o dei fondi comuni
- È necessario essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti senza sponsorizzazione attuale o futura per un visto di lavoro
Benefit
- Benefici pensionistici, inclusi un piano 401(k) e una pensione
- Copertura sanitaria e per il benessere, inclusi servizi medici, dentistici e oculistici, conti di spesa e prestazioni di invalidità
- Ferie e permessi retribuiti
- Congedo parentale e per assistenza familiare
- Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni
- Ulteriori benefit volontari e per il benessere
- Programma di bonus discrezionale che può includere una componente azionaria
- Ambiente di lavoro flessibile e collaborativo
- Opportunità di mobilità interna
- Accesso ai dirigenti senior
- Ambiente di lavoro inclusivo
- Opportunità di filantropia e servizio alla comunità
- Sistemazioni ragionevoli per persone con problemi di salute e disabilità