Northern Trust ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Family Offices, Finanzberater, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen betreut. Das Leistungsspektrum umfasst integrierte Handelslösungen, Research, wirtschaftliche Analysen und Unterstützung beim Fondsbetrieb. Die Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse verschiedener Finanzorganisationen zugeschnitten. Das 1889 gegründete Unternehmen verbindet Branchenexpertise mit einem starken Fokus auf Kundenservice, Engagement und Integrität.
Analyst für institutionelle Fondsbuchhaltung – Chicago vor Ort
Northern Trust sucht einen Analysten für Fondsbuchhaltung zur Bewertung und Abstimmung von Altersvorsorgeinvestitionen in einer Vor-Ort-Position in Chicago. Zu den Aufgaben gehören tägliche NAV-Berechnungen, die Klärung von Ausnahmen und die Berichterstattung für Kunden.
Beschreibung
- Berechnen Sie den täglichen Nettoinventarwert (NAV) für beitragsorientierte und leistungsorientierte Pläne
- Bewerten und stimmen Sie Investmentfonds, separat verwaltete Fonds, gemischte Fonds und Kollektivfonds – häufig anhand von Benchmarks – für die tägliche Bewertung ab
- Beurteilen Sie, wie Transaktionen, Ertragspositionen, Abgrenzungen und Kapitalmaßnahmen die Anlageoptionen eines Portfolios beeinflussen
- Prüfen und beheben Sie Ausnahmen für zugewiesene Konten gemäß Verfahren und festgelegten Fristen
- Unterstützen Sie die fristgerechte Erstellung monatlicher und jährlicher Berichte sowie von Jahresabschlüssen nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und Leistungsstandards
- Dokumentieren und bearbeiten Sie Anfragen von Partnern und Kunden und beheben Sie kontobezogene Ausnahmen
- Führen Sie tägliche Fondsbewertungen durch
- Erstellen Sie jährliche Kundenportfolio- und Form-5500-Berichte
- Arbeiten Sie selbstständig und eskalieren Sie komplexe Sachverhalte an Vorgesetzte oder Fachexperten
Anforderungen
- Grundkenntnisse in Rechnungswesen, Finanzen und Wertpapieren, erworben durch ein betriebswirtschaftliches Studium oder einschlägige Berufserfahrung
- Analytische und organisatorische Fähigkeiten, um Anfragen innerhalb festgelegter Zeitrahmen zu recherchieren und zu klären sowie Kundenfristen einzuhalten
- Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
- Die Fähigkeit, schnell zu lernen, in einem dynamischen Umfeld präzise zu arbeiten und Fristen einzuhalten
- Sehr gute Excel-Kenntnisse; Vertrautheit mit Microsoft-Office-Anwendungen ist von Vorteil
- Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft bevorzugt oder einschlägige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Investmentfondsbuchhaltung
- Sie müssen berechtigt sein, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, ohne dass derzeit oder künftig ein beschäftigungsbezogenes Visum gesponsert werden muss
Zusatzleistungen
- Altersvorsorgeleistungen einschließlich 401(k) und Pensionsplan
- Gesundheits- und Sozialleistungen einschließlich Kranken-, Zahn- und Augenversicherung, Ausgabenkonten und Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit
- Bezahlte Freistellung
- Eltern- und Pflegeurlaub
- Lebens- und Unfallversicherung
- Zusätzliche freiwillige Leistungen und Angebote für das Wohlbefinden
- Diskretionäres Bonusprogramm, das eine Eigenkapitalkomponente umfassen kann
- Flexibles, kollaboratives Arbeitsumfeld
- Möglichkeiten für interne Wechsel
- Zugang zu Führungskräften
- Inklusiver Arbeitsplatz
- Möglichkeiten für philanthropisches Engagement und gemeinnützige Arbeit
- Angemessene Vorkehrungen für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen