Northern Trust 是一家为家族办公室、金融顾问、企业和非营利组织提供服务的金融服务公司。其业务涵盖一体化交易解决方案、研究、经济洞察以及基金运营支持，并根据不同金融机构的需求提供相应服务。公司成立于1889年，将行业专业知识与对客户服务、参与度和诚信的重视相结合。
机构基金会计分析师－芝加哥现场办公
Northern Trust 正在招聘基金会计分析师，负责在芝加哥现场为退休计划投资进行估值和对账。 工作内容包括每日净资产值计算、异常处理和客户报告。
描述
- 计算缴费确定型和待遇确定型计划的每日净资产值（NAV）
- 评估并对账共同基金、独立管理基金、混合基金和集合基金，通常根据基准进行每日估值
- 评估交易、收益头寸、应计项目和公司行动如何影响投资组合中的投资选项
- 按照流程和既定期限审核并解决所负责账户的异常事项
- 根据公认会计原则和绩效标准，支持及时编制月度和年度报告及财务报表
- 记录并回应合作方和客户的咨询，同时解决账户相关异常事项
- 执行每日基金估值
- 编制年度客户投资组合报告和5500表格报告
- 独立工作，并将复杂问题升级给主管或主题专家
任职要求
- 通过商科课程或相关经验获得会计、金融和证券基础知识
- 具备分析和组织能力，能够在规定时限内调查并解决咨询事项，满足客户截止期限
- 注重细节，能够管理多项任务
- 能够快速学习，在快节奏环境中准确工作并按时完成任务
- 熟练使用Excel；熟悉Microsoft Power套件应用程序者优先
- 工商管理学士学位优先，或具备基金会计或共同基金会计相关经验
- 必须获准在美国工作，且目前或未来均不需要基于就业的签证担保
福利待遇
- 退休福利，包括401(k)和养老金
- 健康与福利保障，包括医疗、牙科、视力、支出账户和残疾福利
- 带薪休假
- 育儿和照护者假
- 人寿及意外保险
- 其他自愿福利和身心健康福利
- 酌情发放的奖金计划，可能包含股权组成部分
- 灵活且协作的工作环境
- 内部流动机会
- 可接触高级领导
- 包容性工作场所
- 慈善和社区服务机会
- 为患有健康状况和残疾的个人提供合理便利