Waystone
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Waystone fornisce servizi specializzati di gestione e amministrazione di fondi per il settore globale della gestione patrimoniale. Le sue attività comprendono la gestione dei rischi, la conformità normativa, i servizi di investimento, la direzione societaria e le soluzioni ESG, aiutando i clienti a gestire requisiti operativi e normativi complessi nei mercati degli investimenti.

Responsabile della fatturazione – Dublino (ibrido)

Supervisiona i calcoli di fatturazione di NAV e AUM, le riconciliazioni e la fatturazione ai clienti per i servizi di investimento di Waystone. Collabora con i team Finance, Operations, Legal e Global Billing per risolvere le richieste e mantenere accurati i processi di gestione dei ricavi.

Descrizione

  • Gestire i dati del Valore Patrimoniale Netto (NAV) e degli Asset in Gestione (AUM) dei clienti per report, analisi e calcoli di fatturazione
  • Riconciliare i dati AUM e NAV dei clienti e analizzare le discrepanze
  • Preparare i calcoli di fatturazione della Società di Gestione e le relative attività di ricavo
  • Coordinare le informazioni sui ricavi accessori
  • Fornire ai colleghi della Fatturazione i risultati dei calcoli delle commissioni della Società di Gestione per la preparazione delle fatture dei clienti
  • Collaborare con Business Development, Relationship Management, Onboarding, i team Finance locali e Legal
  • Gestire le richieste dei clienti sui calcoli delle commissioni della Società di Gestione e contribuire a risolvere le discrepanze di fatturazione e le controversie con i clienti
  • Applicare costantemente le politiche, le procedure e i controlli di fatturazione richiesti
  • Preparare le fatture nel sistema ERP finanziario utilizzando gli standard di codifica richiesti
  • Mantenere accurati i registri dei calcoli di fatturazione e supportare le attività di audit interno
  • Contribuire al team globale Billing & Collections
  • Coordinarsi con il Group Finance, il Director of RFS Revenue, i Financial Controller e il team Financial Planning & Analysis
  • Supportare il processo di audit annuale rispondendo tempestivamente alle richieste
  • Operare in tutto il Gruppo Waystone e contribuire ai progetti di Gruppo
  • Contribuire a migliorare i processi di Billing & Collections, comprese le politiche e procedure di calcolo e i sistemi tecnologici

Requisiti

  • Avere almeno 3-6 anni di esperienza nel reporting finanziario, nella contabilità dei fondi o nell’amministrazione dei fondi
  • Avere esperienza presso un amministratore di fondi, un gestore patrimoniale o una società Big Four, oltre a una conoscenza delle strutture dei fondi
  • Dimostrare una solida conoscenza dei calcoli NAV e AUM
  • Avere esperienza nel riconoscimento dei ricavi e nei calcoli delle commissioni, preferibilmente in un contesto di Società di Gestione, gestione patrimoniale o servizi ai fondi
  • L’esperienza con Sage Intacct e Salesforce è utile, ma non obbligatoria
  • Possedere solide capacità analitiche e di problem solving
  • Gestire efficacemente priorità concorrenti rispettando le scadenze
  • È preferibile una qualifica professionale in ambito contabile

Benefit

  • Modalità di lavoro ibrida
  • Impiego a tempo pieno

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