Waystone предоставя специализирани услуги за управление и администриране на фондове за глобалната индустрия за управление на активи. Дейността му обхваща управление на риска, спазване на регулаторните изисквания, обслужване на инвестиции, корпоративно директорство и ESG решения, като помага на клиентите да управляват сложни оперативни и регулаторни изисквания на инвестиционните пазари.
Мениджър фактуриране – Дъблин (хибридно)
Ръководете изчисляването, съгласуването и фактурирането на NAV и AUM за инвестиционните услуги на Waystone. Работете с финансови, оперативни, правни и глобални екипи по фактуриране за разрешаване на запитвания и поддържане на точни процеси за приходите.
Описание
- Управляване на данни за нетната стойност на активите (NAV) и активите под управление (AUM) на клиентите за отчетност, анализи и изчисления за фактуриране
- Съгласуване на данните за AUM и NAV на клиентите и проучване на несъответствията
- Изготвяне на изчисления за фактуриране на управляващото дружество и свързаните дейности по приходите
- Координиране на информацията за допълнителните приходи
- Предоставяне на резултатите от изчисленията на таксите на управляващото дружество на колегите от екипа по фактуриране за подготовка на клиентски фактури
- Работа с екипите по бизнес развитие, управление на взаимоотношенията, въвеждане на клиенти, местни финанси и правния екип
- Обработване на клиентски запитвания относно изчисленията на таксите на управляващото дружество и съдействие за разрешаване на несъответствия във фактурирането и спорове с клиенти
- Последователно прилагане на необходимите политики, процедури и контроли за фактуриране
- Изготвяне на фактури във финансовата ERP система съгласно изискваните стандарти за кодиране
- Поддържане на точни записи за изчисленията на фактурирането и подпомагане на дейностите по вътрешен одит
- Участие в глобалния екип по фактуриране и събиране на вземания
- Координиране с груповите финанси, директора по приходите на RFS, финансовите контролери и екипа по финансово планиране и анализи
- Подпомагане на годишния одит чрез своевременни отговори на запитвания
- Работа в рамките на групата Waystone и участие в групови проекти
- Съдействие за подобряване на процесите по фактуриране и събиране на вземания, включително политиките и процедурите за изчисления и технологичните системи
Изисквания
- Да имате 3 до 6 или повече години опит във финансовото отчитане, счетоводството на фондове или администрирането на фондове
- Да имате опит с администратор на фондове, управляващо дружество или фирма от Голямата четворка и познания за структурите на фондове
- Да демонстрирате задълбочени познания за изчисляването на NAV и AUM
- Да имате опит с признаването на приходи и изчисляването на такси, за предпочитане в среда на управляващо дружество, управление на активи или фондови услуги
- Опитът със Sage Intacct и Salesforce е предимство, но не е задължителен
- Да притежавате силни аналитични умения и умения за решаване на проблеми
- Да управлявате ефективно конкуриращи се приоритети, като спазвате сроковете
- Професионална счетоводна квалификация е предимство
Придобивки
- Хибриден режим на работа
- Пълна заетост