Waystone
Waystone
Waystone tilbyr spesialiserte tjenester innen fondsforvaltning og administrasjon for den globale kapitalforvaltningsbransjen. Arbeidet omfatter risikostyring, regelverksetterlevelse, investeringstjenester, styreverv og ESG-løsninger, og hjelper kundene med å håndtere komplekse driftsmessige og regulatoriske krav på investeringsmarkedene.

Fakturasjef – Dublin (hybrid)

Ha ansvar for NAV- og AUM-fakturaberegninger, avstemminger og kundefakturering for Waystones investeringstjenester. Samarbeid med økonomi, drift, juridisk avdeling og globale faktureringsteam for å løse henvendelser og opprettholde korrekte inntektsprosesser.

Beskrivelse

  • Administrere kundedata for netto aktivaverdi (NAV) og forvaltningskapital (AUM) til rapportering, analyse og fakturaberegninger
  • Avstemme kundenes AUM- og NAV-data og undersøke avvik
  • Utarbeide fakturaberegninger for forvaltningsselskaper og relaterte inntektsaktiviteter
  • Koordinere informasjon om andre inntekter
  • Levere beregningsresultater for forvaltningsselskapsgebyrer til fakturakolleger for utarbeidelse av kundefakturaer
  • Samarbeide med forretningsutvikling, relasjonsforvaltning, onboarding, lokale økonomiteam og juridisk avdeling
  • Håndtere kundehenvendelser om beregning av forvaltningsselskapsgebyrer og bidra til å løse fakturaavvik og kundetvister
  • Anvende påkrevde faktureringspolicyer, prosedyrer og kontroller konsekvent
  • Utarbeide fakturaer i det finansielle ERP-systemet i henhold til påkrevde kodingsstandarder
  • Sikre at dokumentasjonen av fakturaberegninger er korrekt og støtte internrevisjon
  • Bidra til det globale fakturerings- og innkrevingsteamet
  • Koordinere med konsernøkonomi, direktøren for RFS-inntekter, financial controllers samt Financial Planning & Analysis
  • Støtte den årlige revisjonsprosessen ved å besvare henvendelser raskt
  • Arbeide på tvers av Waystone-konsernet og bidra til konsernprosjekter
  • Bidra til å forbedre prosessene for fakturering og innkreving, inkludert beregningspolicyer, prosedyrer og teknologisystemer

Krav

  • Ha 3 til 6 års eller mer erfaring med finansiell rapportering, fondsregnskap eller fondsadministrasjon
  • Ha erfaring fra en fondsadministrator, kapitalforvalter eller Big Four-selskap samt kjennskap til fondsstrukturer
  • Demonstrere sterk kunnskap om NAV- og AUM-beregninger
  • Ha erfaring med inntektsføring og gebyrberegninger, helst innen forvaltningsselskap, kapitalforvaltning eller fondstjenester
  • Erfaring med Sage Intacct og Salesforce er en fordel, men ikke et krav
  • Ha sterke analytiske evner og gode problemløsningsevner
  • Kunne håndtere konkurrerende prioriteringer effektivt og overholde tidsfrister
  • En profesjonell regnskapsfaglig kvalifikasjon er ønskelig

Fordeler

  • Hybrid arbeidsordning
  • Heltidsansettelse

Relaterte jobber

Knowtion Health

Leder for talentrekruttering på avstand

Knowtion Health

Ansvar for rekrutteringssystemer, stillingsrekvisisjoner, analyser og administrasjon av midlertidig arbeidskraft hos Knowtion Health. Bidra til skalerbare rekrutteringsprosesser i et helseforetak i vekst.

Åpne
Terumo Medical Corporation

Regionsjef, salg av Terumo Interventional Systems

Terumo Medical Corporation

Led salg av medisinsk utstyr i en region i North Central New Jersey, og ha ansvar for feltteam og sykehusrelasjoner. Driv regionale inntekter og salgsresultater, og sørg for at markedsføringen av Terumo Interventional Systems-produkter følger gjeldende regler.

Åpne