Waystone
Waystone
Waystone pakub ülemaailmsele varahaldussektorile spetsialiseeritud fondijuhtimise ja haldusteenuseid. Ettevõtte tegevus hõlmab riskijuhtimist, regulatiivsete nõuete täitmist, investeerimisteenuseid, ettevõtete juhtorganite liikmelisust ja ESG-lahendusi, aidates klientidel hallata investeerimisturgude keerukaid tegevus- ja regulatiivseid nõudeid.

Arveldusjuht – Dublin (hübriidtöö)

Vastutad Waystone’i investeerimisteenustes NAV-i ja AUM-i arvelduskalkulatsioonide, kooskõlastamiste ning klientidele arvete esitamise eest. Teed koostööd finants-, operatiiv-, õigus- ja üleilmsete arveldustiimidega, et lahendada küsimusi ja hoida tuluprotsessid täpsed.

Kirjeldus

  • Halda klientide netovara väärtuse (NAV) ja hallatavate varade (AUM) andmeid aruandluse, analüüsi ja arvelduskalkulatsioonide jaoks
  • Kooskõlasta klientide AUM-i ja NAV-i andmed ning uuri erinevusi
  • Koosta fondivalitseja arvelduskalkulatsioonid ja korralda nendega seotud tulutoiminguid
  • Koordineeri kõrvaliste tulude teavet
  • Edasta fondivalitseja tasude kalkulatsioonide tulemused arvelduskolleegidele klientidele arvete koostamiseks
  • Tee koostööd äriarenduse, kliendisuhete juhtimise, juurutuse, kohalike finantstiimide ja õigusosakonnaga
  • Tegele klientide küsimustega fondivalitseja tasude kalkulatsioonide kohta ning aita lahendada arvelduserinevusi ja kliendivaidlusi
  • Rakenda nõutud arvelduspõhimõtteid, protseduure ja kontrolle järjepidevalt
  • Koosta finants-ERP-süsteemis arveid, kasutades nõutud kodeerimisstandardeid
  • Hoia arvelduskalkulatsioonide andmed täpsed ja toeta siseauditi tegevusi
  • Panusta üleilmsesse arvelduse ja laekumiste tiimi
  • Koordineeri tegevust Group Finance’i, RFS Revenue’i direktori, finantskontrollerite ning finantsplaneerimise ja -analüüsi meeskonnaga
  • Toeta iga-aastast auditeerimisprotsessi, vastates küsimustele kiiresti
  • Tööta kogu Waystone’i kontsernis ja panusta kontserni projektidesse
  • Aita täiustada arvelduse ja laekumiste protsesse, sealhulgas kalkulatsioonipoliitikaid, protseduure ja tehnoloogiasüsteeme

Nõuded

  • Vähemalt 3–6 aastat kogemust finantsaruandluse, fondiraamatupidamise või fondihalduse valdkonnas
  • Kogemus fondivalitseja, varahalduri või Big Four’i ettevõtte juures ning kokkupuude fondistruktuuridega
  • Tugevad teadmised NAV-i ja AUM-i kalkulatsioonidest
  • Kogemus tulude kajastamise ja tasude kalkulatsioonidega, eelistatavalt fondivalitseja, varahalduse või fonditeenuste keskkonnas
  • Sage Intaccti ja Salesforce’i kogemus tuleb kasuks, kuid ei ole nõutav
  • Tugevad analüüsi- ja probleemilahendusoskused
  • Oskus hallata tõhusalt konkureerivaid prioriteete ja pidada kinni tähtaegadest
  • Kutsealane raamatupidamiskvalifikatsioon tuleb kasuks

Hüved

  • Hübriidtöö korraldus
  • Täistööajaga töö

Seotud töökohad