Waystone
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Waystoneは、世界の資産運用業界向けに、専門的なファンド運用および管理サービスを提供しています。リスク管理、規制遵守、投資サービス、企業取締役サービス、ESGソリューションにわたる業務を通じて、投資市場における複雑な運営上および規制上の要件への対応を支援しています。

請求管理マネージャー – ダブリン(ハイブリッド)

Waystoneの投資サービスにおけるNAVおよびAUMの請求計算、照合、顧客請求書発行を統括します。 財務、オペレーション、法務、グローバル請求チームと連携し、問い合わせを解決して正確な収益プロセスを維持します。

仕事内容

  • レポート、分析、請求計算のために、顧客の純資産価額(NAV)および運用資産残高(AUM)データを管理する
  • 顧客のAUMおよびNAVデータを照合し、不一致を調査する
  • 運用会社の請求計算および関連する収益業務を準備する
  • 付随収益情報を調整する
  • 顧客請求書の作成に向け、運用会社手数料の計算結果を請求担当者に提供する
  • 事業開発、リレーションシップ・マネジメント、オンボーディング、現地財務チーム、法務部門と連携する
  • 運用会社手数料の計算に関する顧客からの問い合わせに対応し、請求の不一致や顧客との紛争の解決を支援する
  • 必要な請求ポリシー、手順、統制を一貫して適用する
  • 必要なコーディング基準に従い、財務ERPシステムで請求書を作成する
  • 請求計算記録の正確性を維持し、内部監査業務を支援する
  • グローバル請求・回収チームに貢献する
  • グループ財務、RFS収益担当ディレクター、財務コントローラー、財務計画・分析チームと連携する
  • 問い合わせに迅速に対応し、年次監査プロセスを支援する
  • Waystoneグループ全体で業務を行い、グループプロジェクトに貢献する
  • 計算ポリシー、手順、技術システムを含む請求・回収プロセスの改善を支援する

応募要件

  • 財務報告、ファンド会計、ファンド管理で3年以上6年またはそれ以上の経験があること
  • ファンド管理会社、資産運用会社、またはBig Four企業での経験があり、ファンドストラクチャーに触れた経験があること
  • NAVおよびAUMの計算に関する確かな知識があること
  • 収益認識および手数料計算の経験があること。運用会社、資産運用、またはファンドサービス環境での経験が望ましい
  • Sage IntacctおよびSalesforceの経験があれば望ましいが、必須ではない
  • 優れた分析力と問題解決力があること
  • 複数の優先事項を効果的に管理し、期限を守れること
  • 専門会計資格があれば望ましい

福利厚生

  • ハイブリッド勤務制度
  • フルタイム雇用

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