Waystone 为全球资产管理行业提供专业的基金管理和行政服务。其业务涵盖风险管理、监管合规、投资服务、公司董事服务以及 ESG 解决方案，帮助客户应对投资市场中复杂的运营和监管要求。
账单经理 – 都柏林（混合办公）
负责 Waystone 投资服务的 NAV 和 AUM 账单计算、对账及客户开票工作。 与财务、运营、法务及全球账单团队合作，解决相关问题并确保收入流程准确。
描述
- 管理客户净资产值（NAV）和管理资产规模（AUM）数据，用于报告、分析和账单计算
- 核对客户 AUM 和 NAV 数据并调查差异
- 准备管理公司账单计算及相关收入活动
- 协调附加收入信息
- 向账单团队同事提供管理公司费用计算结果，用于准备客户发票
- 与业务拓展、客户关系管理、客户上线、本地财务团队及法务部门合作
- 处理客户关于管理公司费用计算的询问，帮助解决账单差异和客户争议
- 始终如一地执行所需的账单政策、流程和控制措施
- 按照要求的编码标准，在财务 ERP 系统中准备发票
- 确保账单计算记录准确，并支持内部审计工作
- 为全球账单与收款团队作出贡献
- 与集团财务、RFS 收入总监、财务控制团队以及财务规划与分析团队协调
- 通过及时回应询问支持年度审计流程
- 在 Waystone 集团范围内开展工作并参与集团项目
- 帮助改进账单与收款流程，包括计算政策、流程和技术系统
任职要求
- 拥有 3 至 6 年或以上财务报告、基金会计或基金管理经验
- 曾在基金管理机构、资产管理公司或四大会计师事务所工作，并接触过基金架构
- 具备扎实的 NAV 和 AUM 计算知识
- 具备收入确认和费用计算经验，最好有管理公司、资产管理或基金服务环境经验
- 具备 Sage Intacct 和 Salesforce 经验者优先，但非必需
- 具备较强的分析和解决问题能力
- 能够有效管理多项优先事项并按时完成工作
- 具备专业会计资格者优先
福利待遇
- 混合办公安排
- 全职工作