Waystone
Waystone
Waystone fournit des services spécialisés de gestion et d’administration de fonds pour le secteur mondial de la gestion d’actifs. Ses activités couvrent la gestion des risques, la conformité réglementaire, les services d’investissement, la direction d’entreprise et les solutions ESG, afin d’aider ses clients à gérer des exigences opérationnelles et réglementaires complexes sur les marchés de l’investissement.

Responsable de la facturation – Dublin (hybride)

Supervisez les calculs de facturation des NAV et des AUM, les rapprochements et la facturation des clients pour les services d’investissement de Waystone. Travaillez avec les équipes Finance, Opérations, Juridique et Facturation mondiale afin de résoudre les demandes et de garantir l’exactitude des processus de revenus.

Description

  • Gérer les données de Valeur liquidative (NAV) et d’Actifs sous gestion (AUM) des clients pour les rapports, les analyses et les calculs de facturation
  • Rapprocher les données d’AUM et de NAV des clients et examiner les écarts
  • Préparer les calculs de facturation de la Société de gestion et les activités de revenus associées
  • Coordonner les informations relatives aux revenus auxiliaires
  • Fournir aux collègues de la Facturation les résultats des calculs de frais de la Société de gestion pour préparer les factures clients
  • Travailler avec le Développement commercial, la Gestion de la relation client, l’Intégration, les équipes financières locales et le Juridique
  • Traiter les demandes des clients concernant les calculs de frais de la Société de gestion et contribuer à résoudre les écarts de facturation et les litiges clients
  • Appliquer systématiquement les politiques, procédures et contrôles de facturation requis
  • Préparer les factures dans le système ERP financier en utilisant les normes de codification requises
  • Tenir à jour des registres exacts des calculs de facturation et soutenir les activités d’audit interne
  • Contribuer à l’équipe mondiale Facturation et Recouvrement
  • Coordonner avec la Finance du Groupe, le Directeur des revenus RFS, les contrôleurs financiers et la Planification et l’Analyse financières
  • Soutenir le processus d’audit annuel en répondant rapidement aux demandes
  • Travailler au sein du Groupe Waystone et contribuer aux projets du Groupe
  • Contribuer à l’amélioration des processus de Facturation et de Recouvrement, notamment des politiques et procédures de calcul ainsi que des systèmes technologiques

Exigences

  • Justifier de 3 à 6 années ou plus d’expérience en reporting financier, comptabilité de fonds ou administration de fonds
  • Avoir une expérience chez un administrateur de fonds, un gestionnaire d’actifs ou un cabinet Big Four, ainsi qu’une connaissance des structures de fonds
  • Démontrer une solide connaissance des calculs de NAV et d’AUM
  • Avoir une expérience de la comptabilisation des revenus et des calculs de frais, de préférence dans un environnement de Société de gestion, de gestion d’actifs ou de services aux fonds
  • La connaissance de Sage Intacct et de Salesforce est un atout, mais n’est pas obligatoire
  • Posséder de solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
  • Gérer efficacement des priorités concurrentes tout en respectant les délais
  • Une qualification professionnelle en comptabilité est souhaitée

Avantages

  • Organisation du travail hybride
  • Emploi à temps plein

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