Waystone
Waystone
Waystone надає спеціалізовані послуги з управління фондами та адміністративного супроводу для світової індустрії управління активами. Компанія працює у сферах управління ризиками, дотримання нормативних вимог, обслуговування інвестицій, корпоративного управління та ESG-рішень, допомагаючи клієнтам долати складні операційні й регуляторні завдання на інвестиційних ринках.

Менеджер з білінгу — Дублін (гібридний формат)

Керуйте розрахунками комісій на основі NAV і AUM, звіркою даних та виставленням рахунків клієнтам за інвестиційні послуги Waystone. Співпрацюйте з фінансовими, операційними, юридичними та глобальними білінговими командами для розв’язання запитів і підтримання точних процесів обліку доходів.

Опис

  • Керувати даними клієнтів про чисту вартість активів (NAV) та активи під управлінням (AUM) для звітності, аналізу й розрахунку комісій
  • Звіряти дані клієнтів щодо AUM і NAV та розслідувати розбіжності
  • Готувати розрахунки комісій керуючої компанії та виконувати пов’язані з доходами завдання
  • Координувати інформацію про додаткові доходи
  • Надавати колегам із білінгової команди результати розрахунку комісій ManCo для підготовки рахунків клієнтам
  • Співпрацювати з командами розвитку бізнесу, управління відносинами, онбордингу, локальними фінансовими командами та юридичним відділом
  • Опрацьовувати запити клієнтів щодо розрахунків комісій ManCo та допомагати вирішувати розбіжності в білінгу й суперечки з клієнтами
  • Послідовно застосовувати необхідні білінгові політики, процедури та засоби контролю
  • Готувати рахунки у фінансовій ERP-системі з використанням необхідних стандартів кодування
  • Підтримувати точність записів щодо розрахунків комісій і сприяти проведенню внутрішнього аудиту
  • Брати участь у роботі глобальної команди з білінгу та стягнення заборгованості
  • Координувати роботу з групою фінансів, директором із доходів RFS, фінансовими контролерами та командою фінансового планування й аналізу
  • Підтримувати щорічний аудит, оперативно відповідаючи на запити
  • Працювати в різних підрозділах Waystone Group і брати участь у групових проєктах
  • Допомагати вдосконалювати процеси білінгу та стягнення заборгованості, зокрема політики й процедури розрахунків та технологічні системи

Вимоги

  • Мати від 3 до 6 і більше років досвіду у фінансовій звітності, бухгалтерському обліку фондів або адмініструванні фондів
  • Мати досвід роботи в адміністратора фондів, компанії з управління активами або фірмі «Великої четвірки», а також знання структур фондів
  • Демонструвати ґрунтовні знання розрахунків NAV і AUM
  • Мати досвід визнання доходів і розрахунку комісій, бажано в середовищі керуючої компанії, управління активами або обслуговування фондів
  • Досвід роботи із Sage Intacct і Salesforce буде перевагою, але не є обов’язковим
  • Мати сильні аналітичні навички та навички розв’язання проблем
  • Уміти ефективно керувати конкуруючими пріоритетами та дотримуватися дедлайнів
  • Професійна кваліфікація у сфері бухгалтерського обліку буде перевагою

Переваги

  • Гібридний формат роботи
  • Повна зайнятість

Схожі вакансії

Cisco

Інженер-консультант Cisco

Cisco

Проєктуйте та впроваджуйте захищені мережеві рішення для складних клієнтських середовищ у Великій Британії. Застосовуйте SD-WAN, програмно-визначений доступ, ШІ й автоматизацію для вдосконалення інфраструктури.

Відкрити
GE Vernova

Інженер із систем керування вітротурбінами в GE Vernova, Зальцберген

GE Vernova

Інженер-початківець розробляє програмне й апаратне забезпечення систем керування вітротурбінами, зосереджуючись на перевірці та валідації. Допомагає проводити випробування, готувати технічну документацію та розв’язувати проблеми на об’єктах для продукції GE Vernova Wind.

Відкрити
GE Vernova

Інженер із моделювання систем вітротурбін — GE Vernova, Зальцберген

GE Vernova

Моделюйте й перевіряйте системи вітротурбін у GE Vernova, долучаючись до розробки компонентів, аналізу ризиків і розслідування відмов під час експлуатації. Робота на майданчику в Зальцбергені, Німеччина.

Відкрити
GE Vernova

Інженер із моделювання систем вітрових турбін

GE Vernova

Долучайтеся до розроблення вітроенергетичних продуктів GE Vernova: моделюйте системи турбін, перевіряйте їх і аналізуйте відмови під час експлуатації. Робота на місці в Зальцбергені, Німеччина.

Відкрити
GE Vernova

Інженер із систем керування вітровими турбінами

GE Vernova

Розробляйте та перевіряйте програмне забезпечення, апаратні засоби й системи керування вітровими турбінами в GE Vernova. Підтримуйте продукти у сфері відновлюваної енергетики за допомогою випробувань, технічної документації та усунення проблем на об’єктах.

Відкрити
My Hero VA

Двомовний фахівець із призначення зустрічей (віддалено, Колумбія)

My Hero VA

Телефонуйте потенційним клієнтам англійською та іспанською, щоб записувати їх на відвідування школи барберської справи у Флориді. У цій віддаленій вакансії в Колумбії також потрібно супроводжувати потенційних клієнтів і виконувати щоденні адміністративні завдання.

Відкрити
CONVACT - Agentur für Suchmaschinenoptimierung

Менеджер із продажу на дистанційній роботі — SEO та Google Ads

CONVACT - Agentur für Suchmaschinenoptimierung
1 – 10 Працівники
B2BМаркетинг

Працюйте із зацікавленими клієнтами та телефонуйте потенційним клієнтам агентства Convact, що надає послуги SEO та Google Ads. Домовляйтеся про зустрічі з інтернет-магазинами й компаніями електронної комерції в регіоні DACH.

Відкрити
My Hero VA

Віддалений фахівець із обслуговування клієнтів у Мексиці

My Hero VA

Надавайте телефонну підтримку клієнтам американської компанії з ремонту побутової техніки: приймайте дзвінки, призначайте зустрічі та оновлюйте дані в CRM.

Відкрити
Yudrio, Inc.

Провідний технічний архітектор Salesforce

Yudrio, Inc.

Керуйте захищеною архітектурою Service Cloud і Experience Cloud для федерального впровадження Salesforce компанії Yudrio. Координуйте інтеграції, управління платформою, релізи та гнучку розробку.

Відкрити
EBARA Precision Machinery Europe (EPME)

Виїзний інженер з обслуговування напівпровідникового обладнання

EBARA Precision Machinery Europe (EPME)

Установлюйте, діагностуйте й обслуговуйте напівпровідникове обладнання EBARA Precision Machinery Europe, підтримуючи клієнтів на майданчиках у різних країнах.

Відкрити