Waystone ให้บริการเฉพาะด้านการจัดการกองทุนและงานบริหารจัดการสำหรับอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก งานของบริษัทครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการด้านการลงทุน การกำกับดูแลกิจการ และโซลูชัน ESG เพื่อช่วยลูกค้าจัดการข้อกำหนดด้านการดำเนินงานและกฎระเบียบที่ซับซ้อนในตลาดการลงทุนต่าง ๆ
ผู้จัดการเรียกเก็บเงิน – ดับลิน (ไฮบริด)
ดูแลการคำนวณค่าธรรมเนียม NAV และ AUM การกระทบยอด และการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับบริการการลงทุนของ Waystone ทำงานร่วมกับทีมการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย และทีมเรียกเก็บเงินทั่วโลกเพื่อแก้ไขข้อซักถามและรักษากระบวนการด้านรายได้ให้ถูกต้อง
รายละเอียด
- ดูแลข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของลูกค้าเพื่อการรายงาน การวิเคราะห์ และการคำนวณค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน
- กระทบยอดข้อมูล AUM และ NAV ของลูกค้า พร้อมตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
- จัดเตรียมการคำนวณค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินของบริษัทจัดการและกิจกรรมด้านรายได้ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานข้อมูลรายได้เสริม
- ส่งมอบผลการคำนวณค่าธรรมเนียม ManCo ให้เพื่อนร่วมงานฝ่ายเรียกเก็บเงินเพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ลูกค้า
- ทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมการเงินท้องถิ่น และฝ่ายกฎหมาย
- จัดการข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับการคำนวณค่าธรรมเนียม ManCo และช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงินและข้อพิพาทกับลูกค้า
- ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และการควบคุมด้านการเรียกเก็บเงินที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำใบแจ้งหนี้ในระบบ ERP ด้านการเงินโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสที่กำหนด
- รักษาความถูกต้องของบันทึกการคำนวณค่าธรรมเนียมและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
- มีส่วนร่วมในทีมเรียกเก็บเงินและติดตามหนี้ทั่วโลก
- ประสานงานกับฝ่ายการเงินกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ RFS ผู้ควบคุมการเงิน และฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
- สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบประจำปีด้วยการตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็ว
- ทำงานครอบคลุม Waystone Group และมีส่วนร่วมในโครงการของกลุ่ม
- ช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินและติดตามหนี้ รวมถึงนโยบาย ขั้นตอนการคำนวณ และระบบเทคโนโลยี
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ถึง 6 ปีขึ้นไปในด้านการรายงานทางการเงิน การบัญชีกองทุน หรือการบริหารกองทุน
- มีประสบการณ์กับผู้ให้บริการบริหารกองทุน บริษัทจัดการสินทรัพย์ หรือบริษัท Big Four และมีความคุ้นเคยกับโครงสร้างกองทุน
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการคำนวณ NAV และ AUM
- มีประสบการณ์ด้านการรับรู้รายได้และการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของ ManCo การจัดการสินทรัพย์ หรือบริการกองทุน
- มีประสบการณ์ใช้ Sage Intacct และ Salesforce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานให้ทันกำหนดเวลา
- หากมีคุณวุฒิวิชาชีพบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด
- การจ้างงานเต็มเวลา