Waystone
Waystone
Waystone biedt gespecialiseerde diensten op het gebied van fondsbeheer en administratie voor de wereldwijde vermogensbeheerindustrie. De dienstverlening omvat risicobeheer, naleving van regelgeving, beleggingsdiensten, corporate directorship en ESG-oplossingen. Zo helpt Waystone klanten bij het beheren van complexe operationele en wettelijke vereisten binnen internationale beleggingsmarkten.

Facturatiemanager – Dublin (hybride)

Houd toezicht op facturatieberekeningen op basis van NAV en AUM, aansluitingen en klantfacturatie voor de beleggingsdiensten van Waystone. Werk samen met finance, operations, legal en wereldwijde facturatieteams om vragen op te lossen en nauwkeurige omzetprocessen te waarborgen.

Beschrijving

  • Beheer de gegevens over de nettovermogenswaarde (NAV) en het beheerd vermogen (AUM) van klanten voor rapportages, analyses en facturatieberekeningen
  • Stem de AUM- en NAV-gegevens van klanten af en onderzoek verschillen
  • Bereid facturatieberekeningen voor de beheermaatschappij en bijbehorende omzetactiviteiten voor
  • Coördineer informatie over aanvullende omzet
  • Lever de resultaten van ManCo-vergoedingsberekeningen aan facturatiecollega's voor het opstellen van klantfacturen
  • Werk samen met Business Development, Relationship Management, Onboarding, lokale financiële teams en Legal
  • Behandel vragen van klanten over ManCo-vergoedingsberekeningen en help facturatieverschillen en klantgeschillen op te lossen
  • Pas de vereiste facturatiebeleidsregels, procedures en controles consequent toe
  • Maak facturen in het financiële ERP-systeem volgens de vereiste coderingsstandaarden
  • Houd de administratie van facturatieberekeningen nauwkeurig bij en ondersteun interne audits
  • Draag bij aan het Global Billing & Collections Team
  • Stem af met Group Finance, de Director of RFS Revenue, Financial Controllers en Financial Planning & Analysis
  • Ondersteun het jaarlijkse auditproces door vragen tijdig te beantwoorden
  • Werk binnen de Waystone Group en draag bij aan groepsbrede projecten
  • Help de processen voor Billing & Collections te verbeteren, waaronder berekeningsbeleid, procedures en technologische systemen

Vereisten

  • Je hebt 3 tot 6 jaar of meer ervaring in financiële verslaglegging, fondsadministratie of fondsbeheer
  • Je hebt ervaring bij een fondsadministrator, vermogensbeheerder of Big Four-kantoor en kennis van fondsstructuren
  • Je hebt grondige kennis van NAV- en AUM-berekeningen
  • Je hebt ervaring met omzetverantwoording en vergoedingsberekeningen, bij voorkeur binnen een ManCo-, vermogensbeheer- of fondsserviceomgeving
  • Ervaring met Sage Intacct en Salesforce is een pluspunt, maar niet vereist
  • Je beschikt over sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
  • Je kunt concurrerende prioriteiten effectief beheren en deadlines halen
  • Een professionele boekhoudkundige kwalificatie is gewenst

Voordelen

  • Hybride werkregeling
  • Fulltime dienstverband

Gerelateerde vacatures

4M Analytics

Senior engineer computer vision-algoritmen

4M Analytics

Ontwikkel computer vision- en machinelearningsystemen voor het platform van 4M Analytics voor het in kaart brengen van ondergrondse nutsvoorzieningen. Draag verantwoordelijkheid voor algoritmen van onderzoek tot productie en werk samen met data-engineering- en productteams.

Openen
Terumo Medical Corporation

Regionaal verkoopmanager Terumo Interventional Systems

Terumo Medical Corporation

Geef leiding aan de verkoop van medische hulpmiddelen in een regio in Noord-Centraal-New Jersey en stuur buitendienstteams en ziekenhuisrelaties aan. Vergroot de regionale omzet en verkoopprestaties en zorg voor promotie van Terumo Interventional Systems-producten volgens de voorschriften.

Openen