Waystone
Waystone
Waystone leverer specialiserede fondsforvaltnings- og administrative tjenester til den globale kapitalforvaltningsbranche. Arbejdet omfatter risikostyring, overholdelse af lovgivning, investeringsservice, bestyrelsesarbejde og ESG-løsninger, som hjælper kunder med at håndtere komplekse operationelle og lovgivningsmæssige krav på investeringsmarkederne.

Faktureringschef – Dublin (hybrid)

Overvåg NAV- og AUM-fakturaberegninger, afstemninger og kundefakturering for Waystones investeringstjenester. Samarbejd med økonomi, drift, jura og globale faktureringsteams om at løse forespørgsler og sikre korrekte indtægtsprocesser.

Beskrivelse

  • Administrere kundedata for nettoaktivværdi (NAV) og aktiver under forvaltning (AUM) til rapportering, analyse og fakturaberegninger
  • Afstemme kundernes AUM- og NAV-data og undersøge afvigelser
  • Udarbejde fakturaberegninger for administrationsselskaber og relaterede indtægtsaktiviteter
  • Koordinere oplysninger om supplerende indtægter
  • Levere beregningsresultater for administrationsselskabsgebyrer til faktureringskolleger med henblik på udarbejdelse af kundefakturaer
  • Samarbejde med forretningsudvikling, relationsstyring, onboarding, lokale økonomiteams og jura
  • Håndtere kundeforespørgsler om beregninger af administrationsselskabsgebyrer og bidrage til at løse faktureringsafvigelser og kundetvister
  • Anvende påkrævede faktureringspolitikker, procedurer og kontroller konsekvent
  • Udarbejde fakturaer i det finansielle ERP-system efter de påkrævede kodningsstandarder
  • Sikre korrekte optegnelser over fakturaberegninger og understøtte intern revision
  • Bidrage til det globale fakturerings- og opkrævningsteam
  • Koordinere med koncernøkonomi, direktøren for RFS-indtægter, financial controllers samt Financial Planning & Analysis
  • Understøtte den årlige revisionsproces ved hurtigt at besvare forespørgsler
  • Arbejde på tværs af Waystone-koncernen og bidrage til koncernprojekter
  • Bidrage til at forbedre processerne for fakturering og opkrævning, herunder beregningspolitikker, procedurer og teknologisystemer

Krav

  • Have 3 til 6 års eller mere erfaring med finansiel rapportering, fondsregnskab eller fondadministration
  • Have erfaring fra en fondsadministrator, kapitalforvalter eller Big Four-virksomhed samt kendskab til fondsstrukturer
  • Demonstrere stærk viden om NAV- og AUM-beregninger
  • Have erfaring med indtægtsføring og gebyrberegninger, helst i et administrationsselskab, kapitalforvaltning eller fondstjenestemiljø
  • Erfaring med Sage Intacct og Salesforce er en fordel, men ikke et krav
  • Have stærke analytiske evner og gode problemløsningsevner
  • Kunne håndtere konkurrerende prioriteter effektivt og overholde deadlines
  • En professionel regnskabsmæssig kvalifikation foretrækkes

Fordele

  • Hybrid arbejdsordning
  • Fuldtidsansættelse

Relaterede job

Maxibook OÜ

Bidragyder inden for videnskabeligt sprog og AI-tilpasning

Maxibook OÜ

Hjælp AI-uddannelsesstartupvirksomheden Maxibook med at tilpasse engelsksproget videnskabeligt indhold til koreansk-, japansk- eller arabisktalende målgrupper. Vurder AI-genereret materiale for begrebsmæssig præcision, naturligt sprog og akademisk troværdighed.

Åbn
ZACO Robot

B2B-sælger af kommercielle rengøringsrobotter

ZACO Robot
11 – 50 Medarbejdere
ByggeriLogistikRådgivning

Kvalificér leads og book salgssamtaler om RV-Techs professionelle rengøringsrobotter med beslutningstagere i virksomheder. Arbejdet foregår på afstand og handler om automatisering og robotteknologi på et voksende erhvervsmarked.

Åbn
Peraton

Senioringeniør i hybridforbindelser

Peraton

Designer og fejlretter forbindelser på tværs af AWS-cloud med sikkerhedsklassificering, Kubernetes og lokale netværk. Understøtter Peratons missioner inden for national sikkerhed og offentlig teknologi.

Åbn