Waystone
Waystone
Waystone tillhandahåller specialiserade fondförvaltnings- och administrativa tjänster för den globala kapitalförvaltningsbranschen. Verksamheten omfattar riskhantering, regelefterlevnad, investeringstjänster, bolagsstyrelseuppdrag och ESG-lösningar, vilket hjälper kunder att hantera komplexa operativa och regulatoriska krav på investeringsmarknader.

Faktureringschef – Dublin (hybrid)

Ansvara för NAV- och AUM-fakturaberäkningar, avstämningar och kundfakturering för Waystones investeringstjänster. Samarbeta med ekonomi, verksamhet, juridik och globala faktureringsteam för att lösa frågor och upprätthålla korrekta intäktsprocesser.

Beskrivning

  • Hantera kunddata för nettotillgångsvärde (NAV) och förvaltat kapital (AUM) för rapportering, analys och fakturaberäkningar
  • Stäm av kundernas AUM- och NAV-data och utred avvikelser
  • Förbereda fakturaberäkningar för förvaltningsbolag och relaterade intäktsaktiviteter
  • Samordna information om kompletterande intäkter
  • Tillhandahålla beräkningsunderlag för förvaltningsbolagsavgifter till faktureringskollegor inför upprättandet av kundfakturor
  • Samarbeta med affärsutveckling, relationshantering, onboarding, lokala ekonomiteam och juridik
  • Hantera kundfrågor om beräkningar av förvaltningsbolagsavgifter och bidra till att lösa faktureringsavvikelser och kundtvister
  • Tillämpa erforderliga faktureringspolicyer, rutiner och kontroller konsekvent
  • Förbereda fakturor i det finansiella ERP-systemet enligt erforderliga kodningsstandarder
  • Säkerställa att dokumentationen av fakturaberäkningar är korrekt och stödja internrevision
  • Bidra till det globala fakturerings- och kravhanteringsteamet
  • Samordna med koncernens ekonomiavdelning, direktören för RFS-intäkter, financial controllers samt Financial Planning & Analysis
  • Stödja den årliga revisionsprocessen genom att snabbt besvara frågor
  • Arbeta inom Waystone-koncernen och bidra till koncernprojekt
  • Bidra till att förbättra processerna för fakturering och kravhantering, inklusive beräkningspolicyer, rutiner och tekniska system

Krav

  • Ha 3 till 6 års eller längre erfarenhet av finansiell rapportering, fondredovisning eller fondadministration
  • Ha erfarenhet från en fondadministratör, kapitalförvaltare eller Big Four-företag samt insyn i fondstrukturer
  • Ha goda kunskaper om NAV- och AUM-beräkningar
  • Ha erfarenhet av intäktsredovisning och avgiftsberäkningar, helst inom en miljö för förvaltningsbolag, kapitalförvaltning eller fondtjänster
  • Erfarenhet av Sage Intacct och Salesforce är meriterande men inget krav
  • Ha god analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga
  • Kunna hantera konkurrerande prioriteringar effektivt och hålla deadlines
  • En professionell redovisningskvalifikation är meriterande

Förmåner

  • Hybrid arbetsform
  • Heltidsanställning

Relaterade jobb

Eli Technologies

Senioringenjör, distansarbete (New York)

Eli Technologies

Led den tekniska utformningen av Eli Technologies reskontra, AI-baserade beslutsfattande och plattformssystem. Bygg granskningsbar programvara som hjälper energiprogram att hantera projekt och betala entreprenörer.

Öppna
Supermicro

Produktutvecklare, racksystem — Supermicro, San Jose

Supermicro
5 001 – 10 000 Anställda
KonsultverksamhetLogistikTillverkning

Konfigurera och dokumentera racksystem för Supermicros lösningar inom datacenter, molntjänster och företags-IT. Stöd teknisk försäljning, kompatibilitetskontroller, leveransärenden och kundprojekt i samarbete med flera team.

Öppna
NinjaOne

Account Executive för mellansegmentet, centrala USA och Plains

NinjaOne

Ansvara för SaaS-försäljning till företag på mellanmarknaden hos NinjaOne, från kvalificering av varma leads och produktdemonstrationer till prognoser och avslut av strategiska kundavtal. Äga ett definierat distrikt och arbeta mot månatliga och årliga försäljningsmål.

Öppna
Eli Technologies

Senior mjukvaruingenjör

Eli Technologies

Bygg Eli Technologies plattform för att automatisera behörighet, dokumentation, utbetalningar och avstämning inom energiprogram. Ta ansvar för AI-assisterade beslut, finansiella system och produktionsinfrastruktur.

Öppna
Eli Technologies

Staffmjukvaruingenjör, hybrid (Kalifornien)

Eli Technologies

Led plattformsutvecklingen i TypeScript för Eli Technologies energiprogram, från AI-stödda beslut och finansiella huvudböcker till betalningar och driftsäkerhet.

Öppna