Waystone
Waystone
Waystone bietet spezialisierte Fondsmanagement- und Verwaltungsdienstleistungen für die globale Asset-Management-Branche. Das Leistungsspektrum umfasst Risikomanagement, regulatorische Compliance, Investment-Services, die Übernahme von Unternehmensdirektionen und ESG-Lösungen. Damit unterstützt Waystone seine Kunden bei der Bewältigung komplexer operativer und regulatorischer Anforderungen in den internationalen Anlagemärkten.

Abrechnungsmanager – Dublin (Hybrid)

Überwachen Sie die Abrechnung auf Basis von NAV und AUM, Abstimmungen sowie die Kundenfakturierung für Waystones Investmentdienstleistungen. Arbeiten Sie mit Finance, Operations, Legal und globalen Abrechnungsteams zusammen, um Anfragen zu klären und präzise Umsatzprozesse sicherzustellen.

Beschreibung

  • Verwalten Sie die Daten zum Nettoinventarwert (NAV) und zu den verwalteten Vermögenswerten (AUM) der Kunden für Berichte, Analysen und Abrechnungskalkulationen
  • Stimmen Sie die AUM- und NAV-Daten der Kunden ab und untersuchen Sie Abweichungen
  • Erstellen Sie Abrechnungskalkulationen für die Verwaltungsgesellschaft und damit verbundene Umsatzaktivitäten
  • Koordinieren Sie Informationen zu zusätzlichen Umsätzen
  • Stellen Sie den Abrechnungskollegen die Ergebnisse der ManCo-Gebührenkalkulation für die Erstellung von Kundenrechnungen bereit
  • Arbeiten Sie mit Business Development, Relationship Management, Onboarding, lokalen Finanzteams und Legal zusammen
  • Bearbeiten Sie Kundenanfragen zu ManCo-Gebührenkalkulationen und helfen Sie bei der Lösung von Abrechnungsabweichungen und Kundenstreitigkeiten
  • Wenden Sie die erforderlichen Abrechnungsrichtlinien, -verfahren und Kontrollen konsequent an
  • Erstellen Sie Rechnungen im Finanz-ERP-System unter Verwendung der erforderlichen Codierungsstandards
  • Halten Sie die Aufzeichnungen zu Abrechnungskalkulationen korrekt und unterstützen Sie interne Prüfungen
  • Tragen Sie zum Global Billing & Collections Team bei
  • Koordinieren Sie sich mit Group Finance, dem Director of RFS Revenue, Financial Controllern sowie Financial Planning & Analysis
  • Unterstützen Sie den jährlichen Prüfungsprozess, indem Sie Anfragen zeitnah beantworten
  • Arbeiten Sie im gesamten Waystone-Konzern und tragen Sie zu konzernweiten Projekten bei
  • Helfen Sie, die Prozesse für Billing & Collections einschließlich Kalkulationsrichtlinien, -verfahren und Technologiesystemen zu verbessern

Anforderungen

  • Sie verfügen über mindestens 3 bis 6 Jahre Erfahrung in der Finanzberichterstattung, Fondsbuchhaltung oder Fondsverwaltung
  • Sie haben Erfahrung bei einem Fondsadministrator, Vermögensverwalter oder Big-Four-Unternehmen sowie Kenntnisse von Fondsstrukturen
  • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der NAV- und AUM-Kalkulation
  • Sie haben Erfahrung mit Umsatzrealisierung und Gebührenkalkulationen, vorzugsweise in einem ManCo-, Asset-Management- oder Fondsservice-Umfeld
  • Erfahrung mit Sage Intacct und Salesforce ist von Vorteil, aber nicht erforderlich
  • Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
  • Sie bewältigen konkurrierende Prioritäten effektiv und halten Fristen ein
  • Eine berufliche Qualifikation im Rechnungswesen ist wünschenswert

Zusatzleistungen

  • Hybrides Arbeitsmodell
  • Vollzeitbeschäftigung

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