Waystone 為全球資產管理業界提供專業的基金管理與行政服務。其業務涵蓋風險管理、監管合規、投資服務、公司董事服務以及 ESG 解決方案，協助客戶應對投資市場中複雜的營運與監管要求。
帳單經理 – 都柏林（混合辦公）
負責 Waystone 投資服務的 NAV 與 AUM 帳單計算、對帳及客戶開票工作。 與財務、營運、法務及全球帳單團隊合作，解決相關問題並確保收入流程準確。
說明
- 管理客戶淨資產值（NAV）和管理資產規模（AUM）資料，用於報告、分析和帳單計算
- 核對客戶 AUM 和 NAV 資料並調查差異
- 準備管理公司帳單計算及相關收入活動
- 協調附加收入資訊
- 向帳單團隊同事提供管理公司費用計算結果，用於準備客戶發票
- 與業務拓展、客戶關係管理、客戶上線、本地財務團隊及法務部門合作
- 處理客戶關於管理公司費用計算的詢問，協助解決帳單差異和客戶爭議
- 始終如一地執行所需的帳單政策、流程和控制措施
- 按照要求的編碼標準，在財務 ERP 系統中準備發票
- 確保帳單計算記錄準確，並支援內部稽核工作
- 為全球帳單與收款團隊作出貢獻
- 與集團財務、RFS 收入總監、財務控制團隊以及財務規劃與分析團隊協調
- 透過及時回應詢問支援年度稽核流程
- 在 Waystone 集團範圍內工作並參與集團專案
- 協助改善帳單與收款流程，包括計算政策、流程和技術系統
職位要求
- 擁有 3 至 6 年或以上財務報告、基金會計或基金管理經驗
- 曾在基金管理機構、資產管理公司或四大會計師事務所工作，並接觸過基金架構
- 具備紮實的 NAV 和 AUM 計算知識
- 具備收入確認和費用計算經驗，最好有管理公司、資產管理或基金服務環境經驗
- 具備 Sage Intacct 和 Salesforce 經驗者優先，但非必要
- 具備出色的分析和解決問題能力
- 能夠有效管理多項優先事項並按時完成工作
- 具備專業會計資格者優先
福利待遇
- 混合辦公安排
- 全職工作