Waystone
Waystone
Waystone świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zarządzania funduszami i administracji dla globalnej branży zarządzania aktywami. Firma zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z regulacjami, obsługą inwestycji, zarządzaniem korporacyjnym oraz rozwiązaniami ESG, pomagając klientom sprostać złożonym wymaganiom operacyjnym i regulacyjnym na rynkach inwestycyjnych.

Menedżer ds. rozliczeń — Dublin (praca hybrydowa)

Nadzoruj obliczenia opłat na podstawie NAV i AUM, uzgadnianie danych oraz fakturowanie klientów za usługi inwestycyjne Waystone. Współpracuj z zespołami finansowymi, operacyjnymi, prawnymi i globalnym zespołem rozliczeń, aby rozwiązywać zapytania i zapewniać prawidłowe procesy przychodowe.

Opis

  • Zarządzać danymi klientów dotyczącymi wartości aktywów netto (NAV) i aktywów w zarządzaniu (AUM) na potrzeby raportowania, analiz i obliczeń opłat
  • Uzgadniać dane klientów dotyczące AUM i NAV oraz badać rozbieżności
  • Przygotowywać obliczenia opłat spółki zarządzającej i realizować powiązane zadania dotyczące przychodów
  • Koordynować informacje o przychodach dodatkowych
  • Przekazywać współpracownikom z zespołu rozliczeń wyniki obliczeń opłat ManCo na potrzeby przygotowania faktur dla klientów
  • Współpracować z zespołami rozwoju biznesu, zarządzania relacjami, onboardingu, lokalnymi zespołami finansowymi i działem prawnym
  • Obsługiwać zapytania klientów dotyczące obliczeń opłat ManCo oraz pomagać w rozwiązywaniu rozbieżności w rozliczeniach i sporów z klientami
  • Konsekwentnie stosować wymagane zasady, procedury i mechanizmy kontrolne dotyczące rozliczeń
  • Przygotowywać faktury w finansowym systemie ERP zgodnie z wymaganymi standardami kodowania
  • Dbać o prawidłowość dokumentacji obliczeń opłat i wspierać działania audytu wewnętrznego
  • Współtworzyć Globalny Zespół ds. Rozliczeń i Windykacji
  • Koordynować działania z Grupą Finansową, dyrektorem ds. przychodów RFS, kontrolerami finansowymi oraz zespołem planowania i analiz finansowych
  • Wspierać coroczny audyt, szybko odpowiadając na zapytania
  • Pracować w całej Grupie Waystone i uczestniczyć w projektach grupowych
  • Pomagać usprawniać procesy rozliczeń i windykacji, w tym zasady i procedury obliczeń oraz systemy technologiczne

Wymagania

  • Mieć od 3 do 6 lub więcej lat doświadczenia w sprawozdawczości finansowej, księgowości funduszy lub administracji funduszami
  • Mieć doświadczenie w administratorze funduszy, firmie zarządzającej aktywami lub firmie z Wielkiej Czwórki oraz znajomość struktur funduszy
  • Wykazywać się dobrą znajomością obliczeń NAV i AUM
  • Mieć doświadczenie w ujmowaniu przychodów i obliczaniu opłat, najlepiej w środowisku spółki zarządzającej, zarządzania aktywami lub obsługi funduszy
  • Doświadczenie z Sage Intacct i Salesforce będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane
  • Posiadać silne umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
  • Skutecznie zarządzać konkurującymi priorytetami i dotrzymywać terminów
  • Preferowane są zawodowe kwalifikacje księgowe

Benefity

  • Hybrydowy model pracy
  • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Powiązane oferty pracy

State Street

Starszy inżynier danych ds. bezpieczeństwa

State Street

Kieruj inżynierią danych na platformach chmurowych i lokalnych State Street, tworząc bezpieczne potoki, integracje i hurtownie wspierające niezawodne działanie systemów IT. Rozwijaj infrastrukturę, która pomaga zespołom podejmować decyzje w oparciu o wysokiej jakości dane.

Otwórz
Niji

Starszy główny inżynier danych, Databricks

Niji

Kieruj projektowaniem i wdrażaniem przemysłowych platform danych na potrzeby analityki, uczenia maszynowego i generatywnej AI w Niji, firmie konsultingowej z branży cyfrowej i technologicznej. Rola łączy przywództwo techniczne w obszarze Databricks z mentoringiem inżynierów i doradztwem dla klientów.

Otwórz
Harmoney

Inżynier danych — Harmoney, Gandawa (hybrydowo)

Harmoney
51 – 200 Pracownicy
B2CFinanseFintech

Przejmij odpowiedzialność za hurtownię danych i ekosystem BI firmy Harmoney, wspierając analitykę oprogramowania SaaS do obsługi zgodności, planowanie możliwości obsługi klientów i automatyzację rozliczeń. Praca hybrydowa z biura w Gandawie.

Otwórz
Sigma Software Group

Inżynier danych (Azure, Spark) — praca zdalna w Ukrainie

Sigma Software Group
1001 – 5000 Pracownicy
DoradztwoMotoryzacjaOpieka zdrowotna

Twórz skalowalne platformy danych i potoki w Azure, które wspierają analitykę, raportowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Rozwijaj przepływy Spark i niezawodne przetwarzanie danych we współpracy z wieloma zespołami.

Otwórz
AllCloud

Inżynier danych ze znajomością hebrajskiego

AllCloud

Twórz platformy lakehouse, potoki danych i rozwiązania AI dla klientów AllCloud korzystających z doradztwa chmurowego. Projektuj skalowalne architektury i pomagaj klientom modernizować systemy danych.

Otwórz
Ralliant

Starszy architekt rozwiązań w zakresie sterowania ruchem

Ralliant

Projektuj architekturę oprogramowania, układów sterowania i systemów elektromechanicznych dla precyzyjnego sterowania ruchem oraz automatyki przemysłowej. Współpracuj z globalnymi zespołami inżynieryjnymi w Szanghaju.

Otwórz