Waystone cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản trị chuyên biệt cho ngành quản lý tài sản toàn cầu. Hoạt động của công ty bao gồm quản lý rủi ro, tuân thủ quy định, dịch vụ đầu tư, quản trị doanh nghiệp và các giải pháp ESG, giúp khách hàng xử lý những yêu cầu vận hành và pháp lý phức tạp trên các thị trường đầu tư.
Quản lý lập hóa đơn – Dublin (Làm việc kết hợp)
Phụ trách tính toán phí NAV và AUM, đối soát và lập hóa đơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ đầu tư của Waystone. Phối hợp với các bộ phận tài chính, vận hành, pháp lý và các nhóm lập hóa đơn toàn cầu để giải quyết thắc mắc và duy trì quy trình doanh thu chính xác.
Mô tả
- Quản lý dữ liệu Giá trị tài sản ròng (NAV) và Tài sản đang quản lý (AUM) của khách hàng phục vụ báo cáo, phân tích và tính toán phí lập hóa đơn
- Đối soát dữ liệu AUM và NAV của khách hàng, đồng thời điều tra các chênh lệch
- Chuẩn bị các phép tính phí lập hóa đơn của Công ty quản lý và các hoạt động doanh thu liên quan
- Điều phối thông tin về doanh thu phụ trợ
- Cung cấp kết quả tính phí ManCo cho các đồng nghiệp thuộc bộ phận Lập hóa đơn để chuẩn bị hóa đơn khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận Phát triển kinh doanh, Quản lý quan hệ khách hàng, Tiếp nhận khách hàng, Tài chính địa phương và Pháp lý
- Xử lý thắc mắc của khách hàng về việc tính phí ManCo và hỗ trợ giải quyết chênh lệch lập hóa đơn cũng như tranh chấp với khách hàng
- Áp dụng nhất quán các chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát lập hóa đơn theo yêu cầu
- Lập hóa đơn trong hệ thống ERP Tài chính theo các tiêu chuẩn mã hóa bắt buộc
- Duy trì tính chính xác của hồ sơ tính toán phí và hỗ trợ các hoạt động kiểm toán nội bộ
- Đóng góp cho Nhóm Lập hóa đơn & Thu hồi công nợ Toàn cầu
- Phối hợp với Tài chính Tập đoàn, Giám đốc Doanh thu RFS, các Kiểm soát viên Tài chính và bộ phận Hoạch định & Phân tích Tài chính
- Hỗ trợ quy trình kiểm toán thường niên bằng cách phản hồi kịp thời các thắc mắc
- Làm việc trên toàn Waystone Group và đóng góp cho các dự án của Tập đoàn
- Hỗ trợ cải thiện các quy trình Lập hóa đơn & Thu hồi công nợ, bao gồm chính sách, quy trình tính toán và hệ thống công nghệ
Yêu cầu
- Có từ 3 đến 6 năm kinh nghiệm trở lên trong báo cáo tài chính, kế toán quỹ hoặc quản trị quỹ
- Có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị quản trị quỹ, công ty quản lý tài sản hoặc một trong Big Four và có hiểu biết về các cấu trúc quỹ
- Có kiến thức vững chắc về tính toán NAV và AUM
- Có kinh nghiệm ghi nhận doanh thu và tính phí, ưu tiên trong môi trường ManCo, quản lý tài sản hoặc dịch vụ quỹ
- Có kinh nghiệm với Sage Intacct và Salesforce là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Có khả năng quản lý hiệu quả nhiều ưu tiên đồng thời trong khi vẫn đáp ứng thời hạn
- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp
Phúc lợi
- Hình thức làm việc kết hợp
- Việc làm toàn thời gian