LogoFresh Jobs Ahead
CSC
CSC
5.001 – 10.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumCyberbeveiligingNaleving
CSC biedt wereldwijde oplossingen voor bedrijfsadministratie en compliance aan organisaties die actief zijn op publieke en private markten. De diensten ondersteunen beheerders van alternatieve vermogensfondsen en deelnemers aan de kapitaalmarkten op het gebied van fondsadministratie, corporate trust, escrow, compliance en governance, domeinnaambeheer, digitale merkbescherming en cybersecurity. Met activiteiten in meer dan 140 rechtsgebieden en een geschiedenis van ruim 120 jaar helpt CSC klanten om complexe zakelijke, regelgevende en digitale vereisten te beheren.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Manager Fondsadministratie – Private Equity, Bangalore Hybride

Geef leiding aan de administratie van private-equityfondsen, waaronder NAV-berekeningen, kapitaalactiviteiten, beleggersrapportage en fondsactiviteiten. Manage administratieteams en stem voor CSC af met wereldwijde stakeholders, banken, brokers en klanten.

INIndiaHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsManager boekhouding

Beschrijving

  • Samenwerken met Loan Operations om operationele doelstellingen te behalen.
  • Complexe tools gebruiken en afstemmen met wereldwijde teams, banken en brokers om activiteiten nauwkeurig vast te leggen.
  • Beleggersverplichtingen registreren en initiële, daaropvolgende en late closings beheren.
  • Inschrijvingen, terugkopen, overdrachten en switches verwerken.
  • Berichten over kapitaalstortingen en uitkeringen, betalingsinstructies en ondersteunende overzichten opstellen.
  • Handels- en niet-handelstransacties registreren en de boekhouding voltooien.
  • Maandelijkse en kwartaaloverzichten voor de NAV en economische allocaties opstellen.
  • Managementvergoedingen, preferente rendementen en carried interest berekenen.
  • Beleggers-, fondsbrede en ILPA-rapportage beheren.
  • Met klanten samenwerken om boekhoudkundige en operationele kwesties op te lossen.
  • Directe medewerkers aansturen en operationele en personele kwesties snel aanpakken.
  • Operationele controles handhaven en oplossingen ontwikkelen wanneer er fouten optreden.
  • De vaardigheden en capaciteiten van teamleden ontwikkelen.

Vereisten

  • Inzicht in de structuren, opzetten en hiërarchieën van private-equity- en debtfondsen.
  • Inzicht in special purpose vehicles, zelfstandige fondsen, master-feederfondsen en de rol van elke entiteit binnen fondsstructuren.
  • Inzicht in beleggersklassen, GP- en carry-klassen en gelieerde en niet-gelieerde klassen.
  • Ervaring met het registreren van beleggersverplichtingen en de boekhoudkundige verwerking van initiële, daaropvolgende en late closings.
  • Kennis van de verwerking van kapitaalactiviteiten, waaronder inschrijvingen, terugkopen, overdrachten en switches.
  • Vermogen om berichten over kapitaalstortingen en uitkeringen, betalingsinstructies en gerelateerde overzichten op te stellen.
  • Kennis van master-feeder-kapitaaltransacties.
  • Ervaring met het registreren van handels- en niet-handelstransacties en het voltooien van de boekhouding.
  • Vermogen om maandelijkse en kwartaaloverzichten voor de NAV en economische allocaties op te stellen.
  • Kennis van winst-en-verliesherverdeling en Europese en Amerikaanse waterfallmethoden.
  • Kennis van de berekening van managementvergoedingen, preferente rendementen en carried interest.
  • Kennis van intern rendement, tijdgewogen rendement en investeringsmultiple-ratio’s.
  • Kennis van beleggers-, fondsbrede en ILPA-rapportage; ILPA-rapportage is optioneel.
  • Kennis van de activiteiten en boekhouding voor bankschuld, TRS-, MBS- en CLO-instrumenten.
  • Gevorderde Excel-vaardigheden.
  • Sterke schriftelijke, mondelinge en interpersoonlijke communicatieve vaardigheden.
  • Vermogen om effectief af te stemmen met wereldwijde teams, banken en brokers.
  • Vermogen om mensen te managen en teams aan te sturen.
  • Vermogen om operationele fouten te identificeren en oplossingen te ontwikkelen.

Voordelen

  • Jaarlijkse succesdeelnamebonussen of provisieregelingen gekoppeld aan individuele prestaties.
  • Uitgebreide arbeidsvoorwaarden.
  • Jaarlijks verlof.
  • Vergoeding van collegegeld.
  • Aanbrengbonussen.
  • Concurrerend, uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket.
  • Afhankelijk van de bedrijfsbehoeften en lokale regelgeving kunnen hybride of volledig op afstand werkregelingen beschikbaar zijn.
  • Ondersteuning en middelen voor collega’s met een beperking.
  • Mogelijkheden voor wereldwijde loopbaanontwikkeling.

Gerelateerde vacatures