CSC poskytuje globální řešení v oblasti administrativy podnikání a dodržování předpisů pro organizace působící na veřejných i soukromých trzích. Společnost podporuje správce alternativních aktiv a účastníky kapitálových trhů prostřednictvím administrace fondů, korporátního svěřenectví, escrow služeb, zajištění souladu s předpisy a řízení společnosti, správy doménových jmen, digitální ochrany značky a kybernetické bezpečnosti. Díky působnosti ve více než 140 jurisdikcích a historii trvající přes 120 let pomáhá CSC klientům zvládat složité obchodní, regulatorní a digitální požadavky.
Manažer účetnictví fondů — private equity, hybridní práce v Bangalore
Řiďte účetnictví fondů private equity včetně výpočtů NAV, kapitálových operací, reportingu investorům a provozu fondů. Veďte účetní týmy a koordinujte spolupráci s globálními zainteresovanými stranami, bankami, brokery a klienty CSC.
Popis
- Spolupracovat s týmem Loan Operations na plnění provozních cílů.
- Používat komplexní nástroje a koordinovat spolupráci s globálními týmy, bankami a brokery za účelem přesného zaznamenávání činností.
- Zaznamenávat závazky investorů a řídit první, následná a opožděná uzavření.
- Zpracovávat úpisy, odkupy, převody a konverze.
- Připravovat oznámení o kapitálových výzvách a distribucích, platební instrukce a podpůrné přehledy.
- Zaznamenávat obchodní i neobchodní transakce a dokončovat účetní knihy.
- Připravovat měsíční a čtvrtletní sešity NAV a ekonomické alokace.
- Vypočítávat poplatky za správu, preferenční výnos a carried interest.
- Řídit reporting investorům, na úrovni fondů a podle standardů ILPA.
- Spolupracovat s klienty na řešení účetních a provozních záležitostí.
- Dohlížet na přímé podřízené a bez prodlení řešit provozní a personální otázky.
- Udržovat provozní kontroly a vytvářet řešení při vzniku selhání.
- Rozvíjet dovednosti a schopnosti členů týmu.
Požadavky
- Znalost struktur, uspořádání a hierarchie private equity fondů a dluhových fondů.
- Znalost účelových společností, samostatných fondů, master-feeder fondů a role jednotlivých subjektů ve strukturách fondů.
- Znalost tříd investorů, tříd GP a carry a spřízněných i nespřízněných tříd.
- Zkušenost se zaznamenáváním závazků investorů a účtováním prvních, následných a opožděných uzavření.
- Znalost zpracování kapitálových operací včetně úpisů, odkupů, převodů a konverzí.
- Schopnost připravovat oznámení o kapitálových výzvách a distribucích, platební instrukce a související přehledy.
- Znalost kapitálových transakcí ve strukturách master-feeder.
- Zkušenost se zaznamenáváním obchodních i neobchodních transakcí a dokončováním účetních knih.
- Schopnost připravovat měsíční a čtvrtletní sešity NAV a ekonomické alokace.
- Znalost vyvažování P&L a evropských a amerických metod waterfall.
- Znalost výpočtů poplatků za správu, preferenčního výnosu a carried interest.
- Znalost ukazatelů vnitřního výnosového procenta, časově váženého výnosu a investičního násobku.
- Znalost reportingu investorům, na úrovni fondů a podle standardů ILPA; reporting ILPA je volitelný.
- Znalost provozu a účetnictví bankovního dluhu a nástrojů TRS, MBS a CLO.
- Pokročilá znalost Excelu.
- Silné písemné, ústní a interpersonální komunikační dovednosti.
- Schopnost efektivně koordinovat spolupráci s globálními týmy, bankami a brokery.
- Schopnost řídit lidi a vést týmy.
- Schopnost identifikovat provozní selhání a vytvářet řešení.
Benefity
- Roční bonusy za úspěch nebo provizní plány navázané na individuální výkon.
- Komplexní zaměstnanecké benefity.
- Dovolená.
- Příspěvek na školné.
- Doporučovací bonusy.
- Konkurenceschopný komplexní balíček benefitů.
- Hybridní nebo práce na dálku může být dostupná podle obchodních potřeb a místních předpisů.
- Podpora a zdroje pro kolegy se zdravotním postižením.
- Příležitosti pro globální kariérní rozvoj.