CSC bietet globale Lösungen für Geschäftsadministration und Compliance für Organisationen, die auf öffentlichen und privaten Märkten tätig sind. Die Dienstleistungen unterstützen Verwalter alternativer Vermögenswerte und Teilnehmer an den Kapitalmärkten unter anderem bei der Fondsverwaltung, Unternehmens-Treuhand, Treuhandkonten, Compliance und Governance, der Verwaltung von Domainnamen, dem digitalen Markenschutz sowie der Cybersicherheit. Mit Aktivitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und einer Geschichte von über 120 Jahren unterstützt CSC seine Kunden dabei, komplexe geschäftliche, regulatorische und digitale Anforderungen zu bewältigen.
Manager Fondsbuchhaltung – Private Equity, Bangalore Hybrid
Verantworten Sie die Fondsbuchhaltung für Private-Equity-Fonds – von NAVs und Kapitalbewegungen bis zur Anlegerberichterstattung und dem Fondsbetrieb. Führen Sie Buchhaltungsteams und koordinieren Sie sich für CSC mit globalen Stakeholdern, Banken, Brokern und Kunden.
Beschreibung
- Mit den Loan Operations zusammenarbeiten, um operative Ziele zu erreichen.
- Komplexe Tools nutzen und globale Teams, Banken und Broker koordinieren, um Aktivitäten korrekt zu erfassen.
- Anlegerzusagen erfassen und erste, nachfolgende sowie verspätete Closings verwalten.
- Zeichnungen, Rücknahmen, Übertragungen und Wechsel bearbeiten.
- Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen, Zahlungsanweisungen und unterstützende Aufstellungen erstellen.
- Handels- und Nichthandelstransaktionen erfassen und die Buchführung abschließen.
- Monatliche und vierteljährliche NAV-Arbeitsunterlagen sowie wirtschaftliche Allokationen erstellen.
- Managementgebühren, bevorzugte Renditen und Carried Interest berechnen.
- Anleger-, fondsbezogene und ILPA-Berichterstattung verwalten.
- Mit Kunden zusammenarbeiten, um buchhalterische und operative Angelegenheiten zu klären.
- Direkte Mitarbeitende führen und operative sowie personelle Probleme zeitnah lösen.
- Operative Kontrollen aufrechterhalten und bei auftretenden Fehlern Lösungen entwickeln.
- Die Fähigkeiten und Kompetenzen der Teammitglieder weiterentwickeln.
Anforderungen
- Verständnis der Strukturen, Ausgestaltungen und Hierarchien von Private-Equity- und Debt-Fonds.
- Verständnis von Zweckgesellschaften, eigenständigen Fonds, Master-Feeder-Fonds und der jeweiligen Rolle jeder Einheit innerhalb von Fondsstrukturen.
- Verständnis von Anlegerklassen, GP- und Carry-Klassen sowie verbundenen und nicht verbundenen Klassen.
- Erfahrung in der Erfassung von Anlegerzusagen und der buchhalterischen Behandlung erster, nachfolgender und verspäteter Closings.
- Kenntnisse in der Verarbeitung von Kapitalbewegungen, einschließlich Zeichnungen, Rücknahmen, Übertragungen und Wechseln.
- Fähigkeit, Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen, Zahlungsanweisungen und zugehörige Aufstellungen zu erstellen.
- Kenntnisse von Master-Feeder-Kapitaltransaktionen.
- Erfahrung in der Erfassung von Handels- und Nichthandelstransaktionen und im Abschluss der Buchführung.
- Fähigkeit, monatliche und vierteljährliche NAV-Arbeitsunterlagen sowie wirtschaftliche Allokationen zu erstellen.
- Kenntnisse der GuV-Neugewichtung sowie der europäischen und amerikanischen Waterfall-Methoden.
- Kenntnisse der Berechnung von Managementgebühren, bevorzugten Renditen und Carried Interest.
- Kenntnisse der internen Verzinsung, zeitgewichteten Rendite und Investment-Multiplikatoren.
- Kenntnisse der Anleger-, fondsbezogenen und ILPA-Berichterstattung; ILPA-Berichterstattung ist optional.
- Kenntnisse der Abwicklung und Buchhaltung für Bankdarlehen, TRS-, MBS- und CLO-Instrumente.
- Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse.
- Ausgeprägte schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, effektiv mit globalen Teams, Banken und Brokern zu koordinieren.
- Fähigkeit, Mitarbeitende zu führen und Teams zu beaufsichtigen.
- Fähigkeit, operative Fehler zu erkennen und Lösungen zu entwickeln.
Zusatzleistungen
- Jährliche Erfolgsbeteiligungen oder Provisionsmodelle, die an die individuelle Leistung gekoppelt sind.
- Umfassende Leistungen für Mitarbeitende.
- Jahresurlaub.
- Erstattung von Studiengebühren.
- Empfehlungsprämien.
- Wettbewerbsfähiges, umfassendes Leistungspaket.
- Je nach geschäftlichen Anforderungen und lokalen Vorschriften können hybride oder vollständig remote Arbeitsmodelle verfügbar sein.
- Unterstützung und Ressourcen für Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen.
- Möglichkeiten zur globalen beruflichen Weiterentwicklung.